8 мая 2026 года NewSquare Capital уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о продаже 97 285 акций ETF Invesco Dorsey Wright Momentum (PDP), что эквивалентно приблизительно 12,07 миллионам долларов США, исходя из средней цены за квартал.
Обзор сделки
Согласно данным SEC, NewSquare Capital уменьшила свою позицию в PDP в первом квартале 2026 года на сумму 12,07 миллиона долларов, рассчитанную на основе средней цены закрытия за квартал. По состоянию на конец квартала, компания сохранила пакет акций PDP на сумму 13,05 миллиона долларов, что свидетельствует о частичном, а не полном отказе от актива.
Структурные изменения в портфеле
- Сокращение доли PDP в общем объеме активов под управлением (AUM) до 1,13%.
- Основные позиции в портфеле на момент подачи отчетности:
- NYSEMKT:VTI: 116,94 миллиона долларов США (10,2% AUM)
- NYSEMKT:VEU: 66,55 миллиона долларов США (5,8% AUM)
- NYSEMKT:SCHX: 60,30 миллиона долларов США (5,3% AUM)
- NYSEMKT:IJH: 33,46 миллиона долларов США (2,9% AUM)
- NASDAQ:BND: 31,75 миллиона долларов США (2,8% AUM)
- По состоянию на 7 мая 2026 года, цена акции PDP составляла 139,28 долларов США, что на 37% выше, чем год назад, с опережением индекса S&P 500 на 7 процентных пунктов.
Обзор ETF
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена (на момент закрытия торгов 7 мая 2026 года) | 139,28 долларов США |
| Годовая общая доходность | 37% |
| Дивидендная доходность (TTM) | 0,1% |
| AUM | 1,5 миллиарда долларов США |
Стратегия и структура ETF
- Инвестиционная стратегия: PDP стремится отслеживать индекс Dorsey Wright Technical Leaders Index, фокусируясь на акциях США, демонстрирующих сильные характеристики относительного импульса.
- Базовые активы: Портфель состоит примерно из 100 компаний США, отобранных и перебалансированных ежеквартально на основе запатентованного метода оценки импульса.
- Структура и комиссия: Пассивно управляемый ETF, предназначенный для эффективного доступа к акциям импульса; подробности о комиссиях смотрите в проспекте.
ETF Invesco Dorsey Wright Momentum обеспечивает инвесторам систематический доступ к акциям США, демонстрирующим относительную силу, используя методологию, основанную на правилах, для захвата импульса. Ежеквартальная ребалансировка портфеля гарантирует, что портфель остается согласован с преобладающими рыночными тенденциями. Этот дисциплинированный подход обеспечивает доступ к диверсифицированному набору акций с высоким импульсом, используя ликвидность и прозрачность структуры ETF.
Анализ сделки и потенциальные последствия
Динамика доходности ETF PDP за последние 12 месяцев составила 36,6%, что превзошло индекс Russell 3000 Growth Index за один, три и пять лет. Умеренное сокращение позиции NewSquare Capital, вероятно, связано с фиксацией прибыли после значительного роста. Стратегия PDP фокусируется на примерно 100 компаниях США, демонстрирующих сильные характеристики относительной силы, с ежеквартальной ребалансировкой, предназначенной для поддержания ориентации портфеля на лидеров рынка. Ключевые позиции включают Comfort Systems USA, Apple, Amphenol, Quanta Services и Western Digital.
Для долгосрочных инвесторов важно учитывать, что стратегии импульса могут работать исключительно хорошо во время сильных бычьих рынков, но также имеют тенденцию к быстрому развороту при изменении лидерства. Концентрация PDP в секторах с высоким ростом и относительно высокие оценочные коэффициенты, включая соотношение цены к прибыли выше 33, могут сделать фонд более уязвимым в случае изменения рыночных настроений. Сохранение значительной части позиций NewSquare Capital, несмотря на сокращение, указывает на то, что фирма, вероятно, просто корректирует свою экспозицию после значительного роста.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SAROS/USD
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- SIREN ПРОГНОЗ. SIREN криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
2026-05-10 22:12