Три причины, почему акции Oracle стоит покупать сейчас

Oracle (ORCL) ощутимо поднялся на 36% 10 сентября после объявления о планах увеличить выручку Oracle Cloud Infrastructure (OCI) более чем в 14 раз за пять лет. Однако эта новость стала лишь одной из волн в океане событий.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

По сообщениям, компания Oracle ведет переговоры с Meta Platforms (META) о 20-миллиардной сделке в области облачных вычислений. Параллельно Oracle и OpenAI интегрируют свои усилия, основанные на 300-миллиардном партнерстве, с запуском пяти новых дата-центров, специально разработанных для искусственного интеллекта (AI).

Несмотря на высокую оценку, Oracle остается одной из лучших акций в области AI среди «Десяти титанов», включая не только «Великолепную семерку», но и Broadcom, Oracle и Netflix.

1. Oracle формирует будущее дата-центров AI

Установленные облачные гиганты, такие как Amazon (AMZN) Web Services (AWS), Microsoft (MSFT) Azure и облако Alphabet (GOOG) (GOOGL), обслуживают разнообразных клиентов. В отличие от них, дата-центры Oracle спроектированы специально для AI.

Oracle демонстрирует, что отсутствие преимущества первооткрывателя не является фатальным. Дата-центры компании новее и быстрее, и в ближайшие несколько лет она планирует запустить более 70 из них, что позволяет ожидать резкого роста OCI к 2027 финансовому году.

По показателям высокопроизводительных вычислений OCI значительно опережает альтернативы, что позволяет клиентам экономить время и средства на AI-процессах. Oracle достигает этого путем интеграции собственных сервисов баз данных в три крупные облачные платформы для повышения производительности. Прогнозируется, что к 2031 году Oracle может стать лидером на рынке облака для AI, что делает её одной из лучших акций в этом сегменте для инвесторов, готовых принять риск.

2. Oracle заключает крупные сделки с ведущими гипермасштабами

Oracle успешно получает высокоценные контракты в области AI, от Meta Platforms до OpenAI. Сообщается, что контракт Oracle на 20 миллиардов долларов с Meta включает многоцелевое соглашение по обучению и развертыванию AI-моделей компании.

Сделка с OpenAI является основой пятилетнего плана Oracle, однако её успех зависит от финансовой устойчивости OpenAI. Шансы становятся более оптимистичными с переходом OpenAI к модели общественной пользы, что подразумевает большую ответственность перед обществом, а не просто стремление к прибыли.

На 22 сентября Nvidia (NVDA) объявила о готовности инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI для разработки моделей следующего поколения AI. Это позитивная новость для Oracle, чья облачная стратегия во многом зависит от финансовой стабильности OpenAI.

23 сентября OpenAI подтвердила сотрудничество с Oracle и SoftBank по запуску пяти новых дата-центров в рамках своей платформы Stargate AI. В пресс-релизе OpenAI указала, что её партнерство с Oracle в 4.5 гигаваттном (GW) проекте Stargate оценивается более чем в 300 миллиардов долларов. Примечательно, что планируется, что грузоподъемность Stargate достигнет почти 7 GW, а инвестиции составят более 400 миллиардов долларов в следующие три года.

3. Oracle расширяет партнерства с AWS, Azure и Google Cloud

Ключевым аспектом инвестиционной стратегии Oracle является то, что её конкуренты также выступают в качестве клиентов. AWS, Microsoft Azure и Google Cloud выступают крупными клиентами Oracle через многооблачные предложения OCI.

Многооблачная модель позволяет клиентам управлять рабочими нагрузками между различными облачными провайдерами, используя базу данных Oracle. Цель заключается в минимизации перемещения данных, что позволяет подносить AI в источник данных, а не уводить данные к облачному провайдеру. Это позволяет значительно снизить затраты на задержки и риск несоответствий.

AI представляет собой интересную инвестиционную возможность благодаря способности извлекать данные из разнообразных языковых моделей, охватывающих текст, изображения, аудио, видео и код. Предоставляя данные самим источникам, AI-модели могут работать быстрее и дешевле, что выигрывает также для Oracle, даже если клиенты используют облака конкурентов.

Oracle оправдывает свою премиум-цену

Oracle является чисто бизнес-компанией, без множества переменных, как у Amazon, Microsoft или Alphabet. Она завоевывает контракты благодаря интегрированному набору облачных, базовых и корпоративных программных услуг, либо при помощи своих баз данных с различными облачными гигантами.

Учитывая только многооблачные стратегии, Oracle уже имела перспективное предлагаемый инвесторам до новостей с Meta и OpenAI. Однако эти партнерства поднимают Oracle на новый уровень, демонстрируя ценность её дата-центров нового поколения и возможности кросс-продаж для предприятий.

Акции Oracle заметно выросли за последние годы. Они очень далеки от бюджетных при коэффициенте 46,1 к ожидаемым доходам. Однако, стоимость может оправдать себя для тех инвесторов, кто предполагает, что Oracle сыграет ключевую роль в построении дата-центров OpenAI на ближайшие годы.

😌

Смотрите также

2025-09-28 13:20