5 февраля 2026 года USAdvisors Wealth Management, LLC, словно тень, скользнула по биржевым сводкам, уменьшив свою долю в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD 0.01%). Это не просто транзакция, это – признание, шепот о сомнениях, терзающих разум даже самых расчетливых игроков. Ибо, что есть рынок, как не арена, где алчность и страх ведут вечную борьбу за души и капиталы?
Что произошло
Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), USAdvisors избавился от 86 075 акций FIXD. Словно избавляясь от бремени, от тяжелой ответственности, связанной с надеждами и рисками. Сумма сделки – 3,8 миллиона долларов – кажется ничтожной в масштабах вселенной финансов, но для тех, кто понимает истинную цену каждого цента, это – сигнал. Сигнал о том, что даже самые опытные игроки не застрахованы от ошибок, от искушения ложных надежд.
Что еще следует знать
- После продажи доля FIXD в портфеле USAdvisors составляет всего 0,2% от общего объема активов под управлением (AUM). Словно забытая мелочь, затерявшаяся в огромном богатстве.
- В числе лидеров портфеля:
- NYSEMKT: SCHV: 20,7 миллиона долларов (6,8% AUM)
- NASDAQ: QQQ: 19,8 миллиона долларов (6,5% AUM)
- NYSEMKT: SCHG: 19,2 миллиона долларов (6,3% AUM)
- NYSEMKT: FBND: 11,2 миллиона долларов (3,7% AUM)
- NYSEMKT: AVUV: 10,0 миллиона долларов (3,3% AUM)
Эти цифры – лишь отражение бездушного расчета, но за ними скрывается история стремления к стабильности и безопасности.
- На 4 февраля 2026 года акции FIXD стоили 44,15 долларов, что на 7,0% выше, чем год назад. Однако это – лишь иллюзия успеха, ведь S&P 500 обогнал FIXD на целых 8,4 процентных пункта.
- Дивидендная доходность на 4 февраля 2026 года составляла 4,5%. Капля меда в море разочарований.
Обзор ETF
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена (на момент закрытия торгов 4 февраля 2026 года) | 44,15 долларов |
| Дивидендная доходность | 4,5% |
| Годовая общая доходность | 7,0% |
| Рыночная капитализация | 3,47 миллиарда долларов |
Снимок ETF
- Инвестиционная стратегия направлена на активное распределение активов в секторах с фиксированным доходом, стремясь максимизировать общую доходность за счет сочетания инвестиционного и неинвестиционного уровня долговых ценных бумаг.
- Состав портфеля включает в себя не менее 80% аллокации в ценные бумаги с фиксированным доходом, при этом до 35% могут быть в корпоративных, неамериканских и неагентских долговых обязательствах с рейтингом ниже инвестиционного уровня или сопоставимым качеством.
- Структурированный как биржевой фонд, он предлагает ежедневную ликвидность и прозрачность.
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF – диверсифицированный биржевой фонд с фиксированным доходом и рыночной капитализацией в 3,47 миллиарда долларов. Фонд использует активную стратегию управления, ориентированную на широкий спектр ценных бумаг с фиксированным доходом для получения скорректированной на риск доходности и дохода. Гибкий мандат FIXD позволяет динамически распределять средства по секторам и кредитам, позиционируя ETF как универсальный базовый актив для инвесторов, стремящихся к экспозиции как к инвестиционному, так и к избранным высокодоходным облигациям.
Что означает эта транзакция для инвесторов
USAdvisors отчитывается о владении 136 позициями на сумму более 300 миллионов долларов в AUM в квартал, согласно его отчету 13F. Он значительно уменьшил свою позицию в FIXD, который является активно управляемым фондом облигаций, который стоит держать только в том случае, если он может стабильно превзойти облигационный индекс.
Компания продала FIXD, одновременно увеличивая свои позиции в одном из своих крупных фондов облигаций, Fidelity Total Bond Index ETF. FIXD лишь немного превзошел FBND, который предлагает более низкие комиссии. Активная стратегия управления FIXD может быть не стоящей, учитывая риск того, что его распределение облигаций не будет соответствовать ожиданиям.
USAdvisors также увеличил свои позиции в нескольких фондах крупных компаний, таких как SCHV и SCHG, ориентируясь на сочетание акций стоимости и роста. Он также владеет позицией в QQQ для экспозиции к технологиям роста.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
2026-02-25 01:03