Рынок акций: 10 популярных бумаг и пара сомнительных фаворитов

Платформа для торговли Robinhood, как и все подобные заведения, внимательно следит за тем, что покупают ее клиенты. Список десяти самых популярных акций, представленный ниже в порядке убывания их популярности, выглядит, прямо скажем, занимательно. Рядом с каждой бумагой я, из чистого любопытства, указал среднюю целевую цену от аналитиков Уолл-стрит и потенциальный рост (или падение) на 1 февраля. Заметьте, «потенциальный». Это как прогноз погоды – полезно, но полагаться на него полностью… ну, вы понимаете.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Телеграм канал

Tesla: Аналитики надеются на рост в 10% до 474 долларов за акцию. Надеются, да. Впрочем, надежды, как известно, часто разбиваются о суровую реальность.
Nvidia: Здесь прогноз чуть лучше – 31% вверх до 250 долларов. Кажется, кто-то все еще верит в графические процессоры.
Apple: 16% роста до 300 долларов. Классика. Не прогадаешь. Хотя, знаете ли, у Apple тоже бывают свои «особенности».
Amazon: 25% вверх до 300 долларов. Все еще продают все подряд, значит, все еще растут. Закономерно.
Ford Motor Company: Внимание! 3% вниз до 13.50 долларов. Похоже, кто-то не очень-то верит в возрождение американского автопрома. И, честно говоря, понять их можно.
Microsoft (MSFT 1.52%): 39% вверх до 600 долларов. Microsoft – это как надежный старый друг. Всегда под рукой, всегда работает, всегда… дорого.
Palantir Technologies (PLTR +1.03%): 38% вверх до 202.50 долларов. Palantir… Звучит как название старинного замка, а на деле – компания, занимающаяся аналитикой. Интересно, сколько у них рыцарей на службе?
Meta Platforms: 19% вверх до 850 долларов. Meta… Они что, хотят, чтобы мы жили в виртуальной реальности? Не уверен, что это хорошая идея.
Alphabet: 3% вверх до 350 долларов. Alphabet… Они контролируют слишком много информации. Это немного пугает, не правда ли?
Netflix: 33% вверх до 111 долларов. Netflix… Все еще смотрим сериалы вместо того, чтобы жить настоящей жизнью. Ну что ж, каждый выбирает сам.

Итак, из этих десяти популярных акций Уолл-стрит, как ни странно, считает Palantir и Microsoft наиболее перспективными. Давайте посмотрим, что за этим стоит. Только сразу предупреждаю: не воспринимайте это как инвестиционный совет. Я всего лишь наблюдатель.

Palantir Technologies: 38% потенциального роста, или как продавать лопаты золотоискателям

Palantir разрабатывает платформы для анализа данных и искусственного интеллекта для коммерческих и государственных клиентов. Вроде бы, помогает организациям превращать сложные данные в полезную информацию. Звучит неплохо, если бы не одно «но»: кто-то должен эти данные собирать и обрабатывать. И это, как правило, очень дорого. Впрочем, Forrester Research признала Palantir лидером в области AI-решений, а International Data Corp. – лидером в области AI-enabled source-to-pay software. Похоже, они умеют продавать воздух в красивой упаковке.

В третьем квартале Palantir отчиталась об исключительных финансовых результатах. Выручка выросла на 63% до 1.1 миллиарда долларов, а операционная маржа – на 13 процентных пунктов до 51%. Это впечатляет, но не стоит забывать, что цифры могут быть обманчивы. Их «Rule of 40» score составляет 114%, что, по их словам, беспрецедентно для софтверной компании. И не будем забывать про non-GAAP net income, который вырос на 110% до 0.21 доллара на акцию. В общем, все прекрасно, если не присматриваться.

Акции Palantir упали на 29% от своего исторического максимума, но все еще торгуются по коэффициенту P/E в 230. Это безумно дорого. Аналитик Morningstar, Марк Giarelli, говорит, что Palantir должна расти на 45% в год в течение следующих пяти лет, чтобы оправдать текущую цену акций. Я думаю, инвесторам стоит подождать более выгодной точки входа. Или просто пройти мимо.

Microsoft: 39% потенциального роста, или как зарабатывать на чужих идеях

Microsoft – крупнейшая софтверная компания в мире. Все знают Office, но у них есть и другие продукты, такие как бизнес-аналитика, кибербезопасность и ERP. Они умеют делать все и сразу. А теперь они еще и пытаются заработать на генеративном AI. Вроде бы, интегрируют AI-copilots в свои продукты, такие как Word, Excel и PowerPoint. По их словам, это автоматизирует задачи и повышает производительность. Но, честно говоря, я не уверен, что нам это нужно. И вообще, кто-то должен контролировать эти AI-copilots, чтобы они не взбунтовались.

Microsoft Azure – второй по величине публичный облачный провайдер. Выручка растет быстрее 30% в течение 10 кварталов подряд. Они получают выгоду от спроса на AI-инфраструктуру. Azure хорошо позиционирована, чтобы поддерживать этот импульс, благодаря партнерству с OpenAI. Они имеют эксклюзивные права на модели, которые питают ChatGPT до 2032 года. Вроде бы, это хорошо, но кто знает, что будет через 10 лет.

Microsoft отчиталась о неплохих финансовых результатах в декабрьском квартале. Выручка выросла на 17% до 81 миллиарда долларов, благодаря сильному росту продаж программного обеспечения и облачных сервисов. Non-GAAP net income вырос на 24% до 4.14 доллара на акцию. Но акции упали на 10% после отчета, потому что Azure немного не дотянула до ожиданий, а капитальные затраты выросли больше, чем ожидалось. В общем, все как обычно.

Я всегда говорил, что акции Microsoft дороги, но недавшее падение создает возможность. Акции сейчас торгуются по коэффициенту P/E в 27. Это разумно для компании, чья скорректированная прибыль, как ожидается, вырастет на 14% в год до июня 2027 года. Особенно потому, что Microsoft превзошла консенсусную оценку прибыли в среднем на 7% за последние шесть кварталов. Но, честно говоря, я все равно не уверен, стоит ли покупать эти акции.

Смотрите также

2026-02-03 12:53