Предсказание: 2 акции, которые превзойдут Microsoft через 5 лет

Нвидиа, Майкрософт и Эппл уже несколько месяцев меняются местами в ряду самых ценных компаний мира, словно в каком-то театре абсурда. Эппл удерживала корону несколько лет, прежде чем оказаться на третьем месте, а Нвидиа недавно заткнула Майкрософт за пояс, выбив ее из топа. 😏

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Есть основания полагать, что Нвидиа сможет удержать первую строчку, но есть и другие компании, которые вполне могут перепрыгнуть через Майкрософт в ближайшие годы. Давайте посмотрим, почему Амазон (AMZN -1.41%) и Мета Платформс (META -1.08%) заслуживают внимания. 😁

1. Амазон: Искусственный интеллект и не только

Амазон — четвертая по размеру компания в мире с капитализацией в 2.4 триллиона долларов, пока искусственный интеллект и прочие растущие направления помогают ей продвигаться вперёд, играя на стороне непобедимых. 🤖

Amazon Web Services (AWS), облачное отделение Амазон, занимает первую строчку среди мировых поставщиков облачных услуг, захватывая 30% рынка, по сравнению с 21% у злого противника, Майкрософт Azure. Статистика такова, что облачные технологии и искусственный интеллект в данный момент пребывают на взлете. ☁️

AWS предлагает огромное разнообразие облачных сервисов, охватывающих каждый тип и размер бизнеса, и потенциал генеративного ИИ привлекает новых клиентов к платформе, как мухи на сладкое. 🍩

Амазон предоставляет три уровня создания генеративного ИИ. Первый уровень выдает инструменты для разработчиков, чтобы те могли соорудить свои собственные большие языковые модели (LLMs), средний уровень предлагает возможность использовать разные LLM для полуконкретного опыта, а верхний — это набор готовых решений для малых бизнесов. Управление утверждает, что у них тысячи функций, которые постоянно обновляются, и они значительно опережают конкурентов. 😂

На управление выделяет более 100 миллиардов долларов на развитие ИИ в этом году, представляя себе время, когда ИИ станет основой для каждого нового приложения, и теперь они хотят быть в удобной позиции, чтобы наживаться на этом. 💰

Вот почему Амазон, глядя в глаза судьбе, может перепрыгнуть через Майкрософт — AWS просто лучший и имеет большую долю рынка, чем Майкрософт Azure. Но это не только ИИ, хотя именно там главные возможности сейчас. Э-коммерция продолжает оставаться основным бизнесом Амазон, и она все еще растет быстрее, чем общий розничный рынок. Амазон сам порождает этот сдвиг и выигрывает от него. 🚚

Компания тоже варит что-то новенькое, например, проект по созданию широкополосной связи Project Kuiper. Они уже запустили несколько низкоорбитальных спутников и планируют предлагать доступные широкополосные услуги в самых разных регионах, особенно в недообслуживаемых, до конца года. 📡

У Амазон много дел в растущих отраслях, и ее акции должны отразить это в ближайшие годы. 😏

2. Мета: Все на Фейсбуке

Мета владеет крупными глобальными социальными сетями, такими как Фейсбук, WhatsApp, Инстаграм и Мессенджер, которые она с гордостью называет Семьей приложений, а также бизнесом виртуальной реальности под названием Reality Labs. По состоянию на первый квартал 2025 года, 3.4 миллиарда человек используют хотя бы одно из ее социальные приложений — почти половина населения планеты! Ля-ля-ля! 🎉

Компания зарабатывает деньги, в основном, на рекламе. Если вы хотите рядышком потанцевать с потенциальными покупателями, вам стоит обратить внимание на одного из крупнейших рекламодателей в мире. Они растут благодаря привлечению новых членов, что означает больше просмотров рекламы, повышение цен и увеличение времени пролистывания, что в свою очередь приводит к большему времени на просмотр рекламы. 📈

Мета также предлагает ИИ-чат-ботов своим пользователям, которые удерживают их насущными и не отпускают с платформы. Доход на активного пользователя продолжает расти, что, несомненно, впечатляет, особенно когда число активных пользователей тоже растет. 😂

Генеральный директор Марк Цукерберг предвидит будущее, где ИИ сделает рекламу еще проще — клиенты просто вводят свой бюджет и цели, а система всё делает сама! Он ожидает, что реклама вырастет в своем бизнесе и станет больше, чем сейчас, делая Мету авансом. Рекламный бизнес уже показывает улучшения благодаря ИИ. Благодаря новой модели ИИ реклама демонстрирует на 5% более высокие конверсии, и 30% больше рекламодателей используют эти инструменты. 📊

Цукерберг также считает, что социальные медиа будут способствовать дальнейшему росту, поскольку ИИ сделает социальные медиа более привлекательными для пользователей, а больше компаний начнут использовать WhatsApp для ведения бизнеса. У Метa длинная траектория роста, и по мере того как она продолжает развиваться и впечатлять инвесторов, акции должны продолжать расти и, возможно, обогнать несколько крупных компаний, как Майкрософт. 🚀

Кроме того, это по существу недорогое дело для управления, и затраты уменьшаются как доля от дохода, что ведет к крепкому конечному результату. Рост операционной прибыли опережает рост доходов, а прибыль на акцию выросла на 37% и составила $6.43. Давайте посмотрим, как Мета и Амазон выглядят по сравнению с Майкрософтом в росте и оценке. 🤔

Компания	Рост продаж за Q1	Рост операционной прибыли	P/E коэффициент
Майкрософт	13%	16%	39
Амазон	9%	20%	36
Мета	16%	27%	29

Мета растет быстрее всех здесь, и, как ни странно, она также самая дешевая, давая ей больше пространства для роста. Амазон растет медленнее, чем Майкрософт, но стоит дешевле, при этом ее прибыль растет быстрее. Оба бизнеса могут перепрыгнуть Майкрософт по размеру и стоимости, если эти тенденции сохранятся. 🤑

Смотрите также

2025-07-17 14:34