Как говорится, у каждого своя лошадь, а у некоторых — своя биржа. В сентябре, когда большинство смотрело в небо, джентльмен из Далласа, по имени Реквайт, решил вложить кучу денег в ETF под названием «Голдман Сакс С&П 500 Премиум Доходность» (GPIX). И не просто вложить, а увеличить свою долю на 687 тысяч акций, что в сумме составило 39,2 млн долларов. Видимо, он решил, что рынок — это как река: лучше плыть по течению, чем пытаться его остановить.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Бесплатный Телеграм каналЧто произошло
В ноябре, когда все думали о благодарениях, Реквайт подал документ в SEC и объявил, что приобрел ещё 687 тысяч акций GPIX. Теперь у него их более двух миллионов, что стоит 106,77 млн долларов. Кажется, он решил, что С&П 500 — это как родная кухня: всегда можно вернуться, если что-то пойдёт не так.
Что ещё знать
Это вложение сделало GPIX второй по величине позицией в портфеле Реквайта, заняв 17,92% от всех его активов. В списке других позиций — IVV, GPIQ, RSP и RRC. Каждый из них, как старый друг, знает, что происходит в мире финансов, но не всегда говорит об этом прямо.
- NYSEMKT: IVV: $106.88 млн (17,9% от AUM)
- NASDAQ: GPIX: $106.77 млн (17,9% от AUM)
- NASDAQ: GPIQ: $79.48 млн (13,3% от AUM)
- NYSEMKT: RSP: $37.81 млн (6,3% от AUM)
- NYSE: RRC: $15.29 млн (2,6% от AUM)
На данный момент акции GPIX стоят 52,96 доллара, что на 6,5% выше, чем год назад. Но, как говорят, даже золото не всегда блистают, если смотреть на него в сравнении с другими.
Обзор ETF
| Показатель | Значение |
|---|---|
| AUM | 2,6 млрд |
| Цена (на понедельник) | 52,96 |
| 1-летняя доходность | 14% |
Снимок ETF
- GPIX инвестирует не менее 80% своих активов в акции компаний, входящих в его индекс. Как говорится, не всё, что блестит, золото, но здесь это точно.
- Портфель имитирует стиль, капитализацию и отраслевые характеристики своего индекса. Как будто копия, но с привкусом уникальности.
GPIX — это как коктейль из акций С&П 500, но с добавлением «дополнительного дохода» через опционы. Инвесторы получают возможность быть в курсе всех событий, но с гарантией стабильного потока денег. С 7,99% дивидендной доходностью и рыночной капитализацией 1,1 млрд, это как тихий ветер в спину для тех, кто ищет прибыль в больших компаниях.
Мнение Фола
Когда акции растут, а волатильность спит, риск не в том, чтобы упустить выгоду, а в том, чтобы слишком много на неё надеяться. Увеличение доли в ETF подобно тому, как пытаться удержать воду в руках: вы получаете немного, но теряете больше.
GPIX похож на С&П 500, но с добавлением опционального «дополнения». С 8% дивидендной доходностью и 0,29% расходами, это как обмен: больше стабильности, меньше риска. Но, как говорится, каждый день — это новый выбор, и этот выбор делает вас более осторожным.
Этот портфель уже имеет широкое покрытие через обычные индексные фонды и другой ETF. Добавление GPIX делает доходную часть более сбалансированной, как будто говоря: «Не нужно быть слишком осторожным, но и не слишком смелым».
Словарь
13F AUM: Общая рыночная стоимость ценных бумаг, сообщённая институциональным инвестором в SEC.
Reportable AUM: Активы под управлением, которые должны быть раскрыты в регуляторных документах.
ETF (фонд, обращающийся на бирже): Инвестиционный фонд, торгующийся на бирже, хранящий корзину активов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, делённые на текущую цену, выраженные в процентах.
Трейлинг дивидендная доходность: Дивидендная доходность, рассчитанная на основе дивидендов за последние 12 месяцев.
Стратегия генерирования премии: Инвестиционный подход, стремящийся получить дополнительный доход.
Индекс: Стандартный индекс или мера, используемый для сравнения производительности фонда.
Основная акций экспозиция: Инвестиции в акции, предназначенные для основы портфеля.
Крупные компании: Компании с большой рыночной капитализацией, обычно выше 10 млрд.
Расходы: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает за покрытие операционных расходов.
Общая доходность: Изменение цены актива плюс все дивиденды и распределения.
52-недельный максимум: Самая высокая цена, по которой торговался актив за последние 12 месяцев.
📈
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- STRK ПРОГНОЗ. STRK криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
2025-12-23 00:42