Почему акции O’Reilly Automotive резко выросли сегодня

Если бы акции O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) были гостем на лондонском светском рауте, они бы, несомненно, танцевали вальс с самой королевой — столь бодро взлетела котировка этой достойной компании к полудню в четверг, поднявшись на 4% в ожидании скорого чаепития с инвесторами.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Вчера, словно добрый доктор с таинственным порошком в кармане, компания преподнесла инвесторам отчет за второй квартал, в котором прибыль на акцию оказалась выше ожиданий, хотя выручка слегка запнулась на пороге, не дотянув до прогнозов. Но кто станет обращать внимание на такие мелочи, когда впереди маячит перспектива?

Управление, подобно опытному садовнику, аккуратно подстригло прогноз по росту выручки в сопоставимых магазинах с 3% до 3.75% посередине диапазона на 2025 год, чем вызвало оживление на рынке, сравнимое с появлением свежей партии малинового джема в чайной на Пикадилли.

О, эти 6,483 магазина и не только

Если представить O’Reilly как оркестр, то он, подобно симфоническому, играет настолько слаженно, что даже скрипка выручки и виолончель прибыли на акцию звучат в унисон, показывая рост на 6% и 11% соответственно в минувшем квартале.

Хотя компания уже давно не юное дарование, требующее опеки и попечительства, она по-прежнему может рассказать инвесторам увлекательную историю о росте и развитии, несмотря на внушительное число в 6,483 магазина по стране.

В этом году, как заядлый путешественник, отправившийся в кругосветное путешествие, компания открыла 105 новых магазинов в 34 штатах США и Мексике. Теперь, с гордым числом в 100 магазинов в Мексике (всего год назад их было 69), O’Reilly движется вперед, словно поезд на полной скорости.

Средний возраст автомобиля в Мексике, который можно сравнить с ветераном гонок, почти на четыре года старше своих американских собратьев, что сулит компании особую выгоду от роста в этой стране.

Хотя международные планы расширения и привлекательны, внутри страны тоже найдется пространство для маневра. Новый распределительный центр в Stafford, штат Вирджиния, позволяет компании мечтать о 350 новых магазинах в регионе.

С полным отсутствием магазинов в Делавэре и Нью-Джерси и скромным представительством в Пенсильвании (48 магазинов), Нью-Йорке (47 магазинов) и Мэриленде (всего 3 магазина по состоянию на 2024 год), компания имеет колоссальный потенциал для развития в северо-восточном регионе.

Итак, стоит ли покупать O’Reilly?

Признаюсь, я испытываю к O’Reilly не меньшую симпатию, чем к старому другу, который всегда знает, где найти лучший бифштекс с виски. Однако акции сейчас торгуются по цене в 36 раз к прибыли — это как заказать бутылку шампанского в ресторане, где обычно довольствуются чаем. Для инвестора, готового держать их десять лет или дольше, это может стать отличным приобретением.

В конце концов, как говорится, терпение и труд все перетрут, особенно когда дело касается компании, которая знает толк в автомобильных запчастях не хуже, чем в умении держать темп роста 🚗

Смотрите также

2025-07-24 22:53