Знаете, когда я начинал торговать, все было проще. Акции либо росли, либо падали. А сейчас? Сейчас все зависит от дефицита кремния, искусственного интеллекта и каких-то там наночастиц. В общем, как будто попал на фабрику троллей, только вместо троллей – чипы памяти. И вот, посреди этого хаоса, два игрока: Sandisk и Everpure. Sandisk, как известно, производит эти самые чипы, а Everpure – из них что-то собирает. И вот, за последний год Sandisk взлетела на 1290%… Представляете? Я, конечно, повидал взлеты, но такой… это как будто случайно нашел клад в бабушкином сундуке. Но, как говорится, что высоко взлетело, то и низко упадет. И вот тут-то на сцену выходит Everpure.
По прогнозам экспертов из International Data Corp., дефицит чипов может продлиться до 2027 года. 2027! Это как будто обещание построить космический корабль к следующему столетию. В конце концов, все вернется на круги своя, предложение догонит спрос, и цены стабилизируются. И вот тогда Sandisk начнет терять свои позиции, а Everpure, наоборот, получит преимущество. В общем, все как в жизни: кто-то строит, а кто-то ломает. И, судя по всему, аналитики Wall Street склоняются к тому, что Everpure – более перспективная инвестиция.
Среди 23 аналитиков, медианная целевая цена акций Sandisk составляет 725 долларов за акцию. Это, конечно, неплохо, но всего лишь 12% от текущей цены в 649 долларов. А вот Everpure – это совсем другая история. Медианная целевая цена – 90 долларов за акцию, что подразумевает 36% рост от текущих 66 долларов. В общем, как говорится, почувствуйте разницу. Я, конечно, не предсказатель, но, как мне кажется, Everpure – это более надежная ставка.
Sandisk: 12% потенциал, но осторожно!
Sandisk разрабатывает решения для хранения данных на основе NAND flash технологии. Вроде бы все просто, но на самом деле это довольно сложная штука. Они производят твердотельные накопители (SSD) для центров обработки данных и обычных пользователей, а также встраиваемые чипы для компьютеров, автомобилей, мобильных устройств и игровых консолей. В общем, охватывают широкий спектр применений. Они закупают чипы памяти у Kioxia, своего японского партнера, по сниженной цене, что позволяет им снижать издержки. Вроде бы все логично, но в условиях дефицита это не всегда работает. В последнее время прибыль Sandisk увеличилась на 404% в первом квартале. Впечатляет, конечно, но, как я уже говорил, все может измениться очень быстро.
Как говорит Уильям Кервин из Morningstar, «циклы памяти могут повернуться в любой момент». И он прав. Как только предложение превысит спрос, цены могут рухнуть. Кервин также отмечает, что у Sandisk нет никаких конкурентных преимуществ, потому что чипы памяти – это товар, на который сложно установить цену. В общем, они не могут диктовать условия на рынке. Это как пытаться продавать песок на пляже – всегда найдется кто-то, кто предложит более низкую цену. Wall Street ожидает, что прибыль Sandisk будет расти на 420% в год до 2027 года. Это, конечно, оптимистичный прогноз, но текущая оценка в 90 раз превышает прибыль, что выглядит довольно привлекательно. Но рынок, скорее всего, переоценит Sandisk, как только станет ясно, что цикл памяти достиг своего пика, что может привести к резкому падению акций.
Everpure: 36% потенциал, и это интересно!
Everpure строит решения для хранения данных на основе флэш-памяти. Их модули DirectFlash предлагают в два-три раза большую плотность хранения и потребляют в два раза меньше энергии, чем ближайшие конкуренты. Их архитектура Evergreen поддерживает бесперебойное обновление оборудования и программного обеспечения, что является основой их подписного портфеля. В общем, они предлагают комплексное решение для хранения данных. Они объединяют проприетарное оборудование, программное обеспечение и услуги для создания единой среды хранения данных. Их платформа (Enterprise Data Cloud) интегрирует файловое, блочное и объектное хранилище в публичных и частных облаках. В общем, они предлагают все в одном.
Консалтинговая компания Gartner недавно признала Everpure лучшей платформой для хранения данных в корпоративном секторе, отметив автоматизацию, возможности управления данными и высокую удовлетворенность клиентов. Эрик Вудринг из Morgan Stanley отмечает, что Everpure увеличивает свою долю рынка благодаря своим дифференцированным продуктам, и он ожидает, что эта тенденция сохранится в этом году. Everpure отчиталась об обнадеживающих финансовых результатах за 2026 финансовый год (завершился в январе). Выручка увеличилась на 16% до 3,6 миллиарда долларов, а операционный доход, не по GAAP, увеличился на 14% до 635 миллионов долларов, при этом операционная маржа сократилась лишь незначительно, несмотря на рост цен на NAND и расходы на исследования и разработки. Это означает, что маржа может расшириться, как только цены на NAND стабилизируются. Действительно, Everpure дала оптимистичный прогноз, который предполагает расширение маржи в 2027 финансовом году. Компания ожидает ускорение роста выручки до 18%, а рост скорректированного операционного дохода – до 25%. Однако консенсус Wall Street предполагает рост скорректированной прибыли всего на 16%. Текущая оценка в 32 раза превышает прибыль, что является разумной оценкой, даже если эта цифра верна, но Everpure может превзойти ожидания, особенно когда цены на NAND стабилизируются. Это может привести к значительному росту акций.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
2026-03-02 11:53