Первый Тихоокеанский Финансовый и Небольшая Покупка

от

Ах, дамы и господа, мир финансов! Весьма запутанное дело, знаете ли. Недавно, 16 января, компания First Pacific Financial, весьма солидная организация, решила приобрести 237,585 акций фонда TCW ETF Trust — TCW Flexible Income ETF (FLXR +0.00%). Кажется, они решили, что этот фонд – весьма удачная инвестиция, и кто мы такие, чтобы спорить? Ведь в мире финансов, как и в хорошем романе, всегда есть место для неожиданных поворотов.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Бесплатный Телеграм канал
  • Приобретено 237,585 акций. Небольшая сумма, конечно, для таких гигантов, но, как говорится, копейка рубль бережет.
  • Теперь в их портфеле около 2.2 акций, оцениваемых в 86.2 миллиона долларов. Вполне приличная сумма, надо сказать.
  • Эта доля составляет 11.3% от всего фонда. Значит, они верят в этот фонд всей душой, или, по крайней мере, значительной ее частью.

Что же произошло?

Если вдуматься, то 16 января 2026 года (да, время летит неумолимо!) First Pacific Financial добавила в свой портфель еще немного акций TCW Flexible Income ETF. Кажется, они решили, что этого фонда недостаточно, и решили увеличить свою долю. Понимаете, да? Как любитель хорошего чая, я всегда говорю: лучше больше, чем меньше.

Что еще нужно знать?

  • Итак, вот какие активы сейчас в топе у них:
    • NYSEMKT: JCPB: 91.16 миллиона долларов (11.9% от AUM).
    • NYSE: FLXR: 86.16 миллиона долларов (11.3% от AUM). Видите, этот фонд им особенно нравится!
    • NYSEMKT: DFAW: 60.35 миллиона долларов (7.9% от AUM).
    • NYSEMKT: VUG: 46.54 миллиона долларов (6.1% от AUM).
    • NYSEMKT: MDYV: 31.30 миллиона долларов (4.1% от AUM).
  • На 15 января акции TCW Flexible Income ETF стоили 39.68 долларов, что принесло 8.5% прибыли за год. Вполне прилично, я бы сказал. Неплохо для тех, кто не любит рисковать.

Обзор ETF

Метрика Значение
AUM N/A
Цена (на момент закрытия 15/01/26) 39.68 долларов
Дивидендная доходность 5.6%
Годовая общая доходность 8.5%

Снимок ETF

TCW Flexible Income ETF, как вы понимаете, предлагает диверсифицированный доступ к мировым рынкам фиксированного дохода благодаря активному управлению, направленному как на получение дохода, так и на рост капитала. Фонд использует гибкий мандат для корректировки распределения по различным кредитным рейтингам, срокам погашения и географическим регионам, включая до 50% в развивающихся рынках и выборочное использование высокодоходных ценных бумаг. Эта структура позволяет динамично управлять рисками и тактически позиционироваться, что привлекает инвесторов, стремящихся к адаптивному подходу к инвестициям в фиксированный доход.

Что означает эта сделка для инвесторов?

TCW Flexible Income ETF является вторым по величине активом в портфеле First Pacific Financial среди 487 ценных бумаг, указанных в их последнем файле 13F. Общая стоимость составляет 765.8 миллиона долларов. Это, знаете ли, весьма внушительная сумма. Это означает, что TCW Flexible Income ETF составляет целых 11.3% от их активов под управлением (AUM). В целом, фирма делает ставку на биржевые фонды (ETF). Разумный подход, я бы сказал.

TCW Flexible Income ETF активно инвестирует, чтобы превзойти свой ориентир, Индекс Bloomberg U.S. Aggregate Bond. В ETF было лишь небольшое количество ценных бумаг – менее 1400, в то время как в индексе – почти 14000. По состоянию на 30 сентября TCW Flexible Income показал более высокую доходность, чем его ориентир, за различные периоды. Значит, они знают, что делают.

По состоянию на 30 ноября ETF имел значительно больший вес в ценных бумагах, обеспеченных активами, ценных бумагах, обеспеченных ипотекой, и необеспеченных ипотечных ценных бумагах по сравнению с Индексом Bloomberg U.S. Aggregate Bond. Он также имел 14,5% распределение по высокодоходным ценным бумагам, в то время как в индексе им не было отведено никаких весов. Это более рискованный, но и более прибыльный класс активов.

Смотрите также

2026-01-18 18:54