Palantir: Политика, Деньги и Немного Безумия

Ах, Palantir Technologies! Компания, которая, кажется, решила, что быть скромным – это для слабаков. Они продают свои программные штучки правительству США и крупному бизнесу, и, знаете ли, делают это с таким размахом, будто заказывают пирожные для всей армии. И не просто продают, а еще и умудряются впутаться во всякие политические передряги. Ну что ж, это весело! А для нас, инвесторов, это…интересно. Очень интересно. Почти как смотреть, как клоун жонглирует бензопилами.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Телеграм канал

Алекс Карп, этот гений маркетинга, постоянно твердит о превосходстве американского искусственного интеллекта. А Питер Тиль, этот…филантроп? Дает деньги тем, кто, скажем так, не пользуется популярностью у всех подряд. И вот, пожалуйста – протесты, скандалы, шум и гам. Да, господа, это не просто компания, это цирк!

Итак, что нам, простым смертным, нужно знать об этой вакханалии? Стоит ли вкладывать деньги в Palantir или лучше купить себе билет в кино? Давайте разбираться. И да, я не буду читать вам лекции, я просто поделюсь своими мыслями. Как старый друг, который хочет, чтобы вы не потеряли свои кровные.

Управление и политические фейерверки

Итак, Карп, Тиль и еще один тихий гений, Стивен Коэн, держат Palantir в своих руках. У них есть специальные акции, которые дают им право голоса, как у королей. И они решают, куда двигаться компании. Знаете, как в старых фильмах про гангстеров? Только вместо пистолетов у них – программный код.

Palantir не стесняется заявлять о своих взглядах. Они даже опубликовали манифест, в котором описали свое видение будущего США. Как будто они пишут сценарий для голливудского блокбастера. И знаете что? Они еще и зарабатывают на этом! Они заключают контракты с правительством, и их прибыль растет. Это как если бы злодей в фильме внезапно стал героем.

Обычно, политические скандалы не сильно влияют на компании, которые работают с правительством. Но Palantir – это исключение. У них плохая репутация среди демократов, и это может создать проблемы в будущем. Если на выборах победит оппозиция, Palantir может лишиться некоторых контрактов. Это как если бы в фильме случился неожиданный поворот сюжета.

Сосредоточимся на бизнесе

Несмотря на все политические игры, я думаю, что Palantir будет в порядке. Их программное обеспечение используется в правительственных учреждениях и армии США. Конгресс не может просто так отменить эти контракты. Это как если бы в фильме главный герой оказался в ловушке, из которой невозможно выбраться.

К тому же, Palantir активно развивает коммерческое направление. Сейчас оно приносит около половины выручки. В США коммерческий сегмент вырос на 137% за последний квартал. Это как если бы в фильме у главного героя появился неожиданный союзник.

Стоит ли покупать акции Palantir?

Palantir сейчас показывает неплохой рост. Но если посмотреть на цену акций, то становится понятно, что она оторвана от реальности. Это как если бы в фильме главный герой внезапно стал миллионером.

Рыночная капитализация Palantir составляет 342 миллиарда долларов. Цена акций выросла более чем на 1000% за последние три года. Но рост выручки не такой быстрый. Отношение цены акций к выручке (P/S) составляет 82. Это намного выше, чем у других компаний в этой отрасли. Это как если бы в фильме главный герой потратил все свои деньги на ненужные вещи.

Представьте себе, что выручка Palantir вырастет до 20 миллиардов долларов в течение десяти лет, а прибыль – до 10 миллиардов долларов в год. Даже в этом случае, отношение цены акций к прибыли (P/E) составит 34. Это означает, что инвесторы уже заложили в цену акций огромные ожидания. Это как если бы в фильме главный герой мечтал о несбыточном.

Так что даже если вы очень оптимистично настроены по поводу Palantir, эта оптимизация уже отражена в цене акций. Независимо от того, согласны вы с политическими взглядами Карпа и Тиля или нет, все должны признать, что акции Palantir сейчас переоценены. Это как если бы в фильме главный герой слишком сильно поверил в свою удачу.

Смотрите также

2026-04-26 03:02