Palantir Technologies (PLTR 2.34%) демонстрирует уверенный рост, что нашло отражение в динамике котировок. На момент публикации, акции компании за прошедший год выросли более чем на 30%, однако вопрос о целесообразности входа в капитал на текущих уровнях требует тщательного анализа.
Обзор Финансовых Результатов
Компания последовательно демонстрирует ускорение темпов роста выручки на протяжении десяти кварталов подряд. В последнем квартале зафиксирован рост в 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за IV квартал составила 1,41 млрд долларов, превысив прогноз менеджмента. Скорректированная прибыль на акцию выросла с 0,14 до 0,25 долларов.
| Показатель | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темпы роста выручки | 13% | 17% | 20% | 21% | 27% | 30% | 36% | 39% | 48% | 63% | 70% |
Ключевые Драйверы Роста
Основным драйвером роста остается направление U.S. Commercial, где выручка выросла на 137% и достигла 507 млн долларов. Оставшийся объем контрактов (remaining deal value) увеличился на 145% и достиг 4,38 млрд долларов. Объем заключенных контрактов в этом сегменте составил 1,34 млрд долларов, что на 67% выше, чем в прошлом году.
Показатель Net Revenue Retention (удержание выручки от существующих клиентов) достиг впечатляющего уровня в 139%, что свидетельствует об активном расширении сотрудничества с существующими клиентами. База клиентов увеличилась на 34%.
В государственном секторе выручка выросла на 60% год к году, в том числе в США – на 66%, а за рубежом – на 43%. Рост выручки в международном коммерческом сегменте составил 8%.
Прогноз и Оценка Перспектив
Компания прогнозирует выручку в I квартале 2025 года в размере 1,532-1,536 млрд долларов, что соответствует росту на 74%. На весь 2025 год прогнозируется выручка в размере 7,182-7,198 млрд долларов, что соответствует росту на 61%. Ожидается, что выручка в сегменте U.S. Commercial вырастет минимум на 115%.
Анализ и Рекомендации
Palantir, безусловно, является одним из ключевых игроков на рынке программного обеспечения в области искусственного интеллекта. Платформа AIP фактически становится операционной системой, необходимой организациям для эффективного использования возможностей ИИ. Однако, текущие мультипликаторы (59x P/S на основе прогнозов аналитиков на 2026 год) указывают на высокую оценку компании.
Несмотря на это, Palantir демонстрирует лидерство в своей нише и обладает потенциалом для оправдания своей оценки. Принимая во внимание текущую рыночную ситуацию, мы рекомендуем воздержаться от агрессивного накопления акций на текущих уровнях. Вместе с тем, при коррекции рыночной цены, акции Palantir следует рассматривать как привлекательный объект для инвестиций.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- Акции Южуралзолото ГК прогноз. Цена акций UGLD
2026-02-11 01:32