Акции Remitly Global (RELY) упали на 16% в ноябре, несмотря на солидные показатели отчетности. Падение началось после публикации финансовых данных, когда инвесторы столкнулись с признанием замедления роста и ростом кредитных рисков. Даже сильная квартальная отчетность не смогла удержать рынок от реакции — акции достигли многомесячного минимума.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Бесплатный Телеграм канал
Компания, которая когда-то претендовала на роль деструктора традиционных лидеров типа Western Union, теперь сталкивается с внутренними противоречиями. Активные клиенты выросли на 21%, объем переводов — на 35%, но снижение доли дохода от транзакций (take rate) указывает на размытие конкурентного преимущества. Новые продукты, такие как «Remitly Business» или стейблкоины, обещают удобство, но не решают проблему зависимости от макроэкономической неопределенности.
Прогноз на четвертый квартал — $426-428 млн выручки — оказался ниже ожиданий ($430,5 млн). Это свидетельствует о том, что компания начинает терять импульс. Управленческие заявления о «высоких подростковых темпах роста» к 2026 году звучат как попытка смягчить реальность: бизнес, возможно, уже перешел из стадии роста в стадию зрелости.
Однако на бумаге Remitly остается привлекательной: цена/выручка — менее 2, EBITDA — 12x. Но это не компенсирует фундаментальных слабостей. Инвесторы, вероятно, ждут, что компания докажет способность преодолеть текущие вызовы. До тех пор, пока не будет ясности, скидка на акции может сохраняться. 🚀
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- STRK ПРОГНОЗ. STRK криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
2025-12-03 07:33