Итак, 28 февраля Ормузский пролив, по сути, закрылся. Все, конечно, заговорили о нефти. Ну да, логично, там процентов двадцать мировых поставок просачиваются ежедневно. Но если зацикливаться на нефтяных котировках, упускаешь из виду гораздо более интересную историю. А для инвесторов, интересующихся потребительскими товарами, эта история выглядит, мягко говоря, тревожно. Тревожно как перспектива остаться без любимых джинсов или детского пюре.
Страны, которые шьют наши вещи – Вьетнам, Индия, Бангладеш, Камбоджа, Шри-Ланка – либо сами в зоне риска, либо по соседству, где и так все забито и дорого. Буквально через несколько часов четыре крупнейшие контейнерные линии приостановили транзиты. А страховые взносы по корпусам взлетели до полутора процентов от стоимости судна. Представляете? Полтора процента! Это как внезапно обнаружить, что твоя любимая сумка стоит вдвое дороже.
Приходится возить все по суше, искать альтернативные порты, обходить Африку. Дорого, очень дорого. И это еще только начало. Список тревог на сегодня: 1. Ормузский пролив. 2. Постоянно растущие цены на кофе. 3. Невозможность найти нормальный крем от морщин.
Даже если конфликт закончится завтра (а кто вообще в это верит?), многие компании пострадают. На весь год. Вот четыре акции, на которые стоит обратить внимание (или, может быть, не обращать, пока не станет понятнее, что происходит).
1. Carter’s
Carter’s – крупнейший производитель детской одежды в Северной Америке. Шьют в основном во Вьетнаме, Камбодже, Бангладеш, Индии и Китае. Еще до закрытия Ормузского пролива компания оценивала тарифные издержки в 200-250 миллионов долларов в год. 200-250 миллионов! Это как потерять все деньги, отложенные на отпуск. Теперь же, с учетом новых проблем, придется закрывать 150 магазинов и увольнять 15% персонала. 15%! Это как осознать, что твой любимый сериал закрыли на самом интересном месте.
Если поставки из этого региона остановятся, ситуация станет еще хуже. Кажется, пора начать вязать детские комбинезоны самостоятельно. Или, может быть, завести козу.
2. Oxford Industries
Oxford Industries владеет Tommy Bahama, Lilly Pulitzer и Johnny Was. В 2025 году тарифы снизили прибыль на 1,25-1,50 доллара на акцию. Пришлось сокращать запасы и устраивать распродажи. Компания пытается перенести производство из Китая, но альтернативы – Индия, Вьетнам, Бангладеш – как раз находятся в зоне риска. В общем, из огня да в полымя. Список покупок на неделю: 1. Овсянка. 2. Яблоки. 3. Акции Oxford Industries (шутка).
Компания и так погрязла в долгах на 81 миллион долларов, а тут еще и новые расходы. Кажется, пора начать продавать ненужные вещи на барахолке.
3. Kontoor Brands
Kontoor Brands владеет Wrangler и Lee. Более 60% одежды шьют в Азии – в Бангладеш, Вьетнаме, Китае, Индии и Пакистане. Хлопок и деним из Индии и Пакистана тоже под угрозой. Корабли либо перенаправляют, либо прячут в безопасных местах. Все это, естественно, отразится на себестоимости. Список вещей, которые я точно не буду покупать: 1. Новые джинсы. 2. Дорогой крем для лица. 3. Акции Kontoor Brands (снова шутка).
Все эти надбавки за фрахт и страховку, конечно, ударят по кошельку. Пора переходить на вязаные вещи. Или, может быть, начать выращивать хлопок на балконе.
4. Gap Inc.
Gap, вроде бы, диверсифицировала производство и перенесла его из Китая во Вьетнам. Но Вьетнам теперь является крупнейшим поставщиком (около 29%), за ним следуют Индонезия и Индия. И вот опять! Вьетнам и Индия как раз находятся в зоне риска. Список дел на сегодня: 1. Выпить кофе. 2. Почитать новости. 3. Продать все акции Gap Inc. (нет, это не шутка).
Порт Салала в Омане – ключевой транзитный пункт для Gap, Banana Republic и Old Navy. И он как раз находится в зоне конфликта. CEO Ричард Диксон, конечно, пытается диверсифицировать поставки, но получилось так, что все они оказались в неправильном месте. Кажется, пора начать шить одежду самостоятельно.
Глобальные проблемы с поставками – это новая норма
На конец марта 2026 года некоторые танкеры и грузовые суда начали проходить через Ормузский пролив. Президент Трамп заявил, что приостановит удары после «очень хороших» переговоров с Ираном. Но иранские комментарии не такие оптимистичные. Кому верить? В мире политики и бизнеса все может измениться за один пост в социальных сетях. Список моих тревог на сегодня: 1. Ормузский пролив. 2. Постоянно растущие цены на кофе. 3. Невозможность найти нормальный крем от морщин. 4. Глобальная нестабильность.
В любом случае, глобальные цепочки поставок – это сложная штука, и проблемы возникают постоянно. Лучшие компании – это те, которые умеют с ними справляться. Пока не ясно, сколько ущерба нанесут эти проблемы, но я бы не торопилась покупать эти акции, пока не станет понятнее, что происходит на Ближнем Востоке. Список моих надежд на сегодня: 1. Мир во всем мире. 2. Снижение цен на кофе. 3. Найти нормальный крем от морщин.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
2026-03-25 19:04