Всё начинается с того, что Richmond Investment Services вдруг решает: «А знаете что? Давайте-ка мы уменьшим позицию в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY +0.20%) на $6.31 млн». И делает это 12 ноября 2025 года, как будто это просто переставить кресло на балконе. А ведь за этим стоит целая цепочка недоразумений, как в тот раз, когда я пытался заказать кофе без молока, а мне принесли капучино.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Бесплатный Телеграм каналЧто произошло
Представьте: фонд продал 206,264 акций SDVY, оставив себе 354,450 штук. Теперь это всего $13.5 млн по состоянию на 30 сентября 2025 года. Доля в AUM упала с 4.2% до 2.5%. Как будто вы пришли в ресторан, заказали стейк, а вам принесли салатик — «ну, мы подумали, что вам полезнее».
Еще детали
Теперь SDVY стал десятым по величине активом Richmond. А главные холды после этого:
- iShares Russell Top 200 ETF (IWL 0.03%): $64 млн (11.9% AUM)
- SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM 0.03%): $39 млн (7.3% AUM)
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT 0.05%): $33 млн (6.1% AUM)
- Invesco QQQ Trust (QQQ +0.14%): $30 млн (5.5% AUM)
- VNLA ETF (VNLA 0.01%): $21 млн (3.8% AUM)
Цена акции SDVY на 9 декабря 2025 года — $38.41, что на 1% ниже годичной давности. S&P 500 в это время вырос на 14%. Представьте, что вы пришли на ужин с другом, а он всё время говорит о вашем свитере: «Он такой… серый». Вот так SDVY чувствует себя рядом с S&P.
Показатели ETF
| Метрика | Значение |
|---|---|
| AUM | $9.25 млрд |
| Дивидендная доходность | 1.34% |
| Цена (на 8 декабря 2025) | $38.41 |
| Изменение за год | -1% |
Кратко о SDVY
ETF отслеживает 100 SMID-компаний с растущими дивидендами. 90% активов — в акциях индекса. Цель: долгосрочный рост и доход. Как будто вы купили кресло-качалку, но оно скрипит. «Ну, зато классика!»
Мнение эксперта
Richmond три квартала добавлял в SDVY, а потом внезапно продал. ETF подскочил на 10% за полгода. «Мы просто зафиксировали прибыль», — скажут они. А я думаю: ну почему нельзя было предупредить заранее? Как в том случае, когда сосед включает пылесос в 7 утра.
С 2017 года SDVY отстает от S&P 500 (121% vs 203%). Да, S&P тянет «Магнитные семь», но у SDVY P/E=16 против 29 у S&P. Дивиденд чуть выше. Звучит разумно, но есть нюанс: комиссия 0.59%. Это как заплатить 20% чаевых за кофе, который стоит $2.
Может, лучше выбрать акции вручную? Но если вы хотите всё в одном, SDVY подойдет. Хотя… почему бы не сделать ETF с комиссией 0.3% и тем же дивидендом? Это как заказать пиццу без оливок, а потом думать: «А что, если бы с оливками было лучше?»
Глоссарий
13F reportable AUM: Активы, которые надо раскрывать в отчетах SEC.
AUM: Объем управления средствами.
ETF: Фонд, который торгуется как акция.
Дивидендная доходность: Процент от дивидендов к цене.
Капитализация: Рост стоимости актива.
SMID-cap: Компании с капитализацией $300 млн-$10 млрд.
В общем, SDVY — это как старый, но надежный зонт. Он не промокает, но иногда скрипит. 🤦♂️
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- STRK ПРОГНОЗ. STRK криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
2025-12-09 23:14