Кибербезопасность и ИИ: Три акции для тех, кто не боится рисковать

Знаете, я тут сижу, смотрю на этот хайп вокруг генеративного ИИ, и думаю: а не слишком ли все радуются? Все эти Anthropic, Claude, – да, красиво звучит. Но давайте будем честны: это как дать ребенку спички. Игрушка интересная, но последствия… ну, вы понимаете. И знаете что? Это, как ни странно, хорошая новость для тех, кто умеет считать деньги. Потому что кибербезопасность в этом новом мире становится не просто важной, а жизненно необходимой. Поэтому я присмотрелась к трем компаниям, которые, на мой взгляд, могут неплохо заработать на этом безумии. Да, риски есть, куда без них. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Или, в моем случае, не покупает акции.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Телеграм канал

1. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks… Они как швейцарский нож для кибербезопасности. Постоянно что-то покупают, что-то добавляют. Недавно прикупили CyberArk – теперь еще и с идентификацией разберутся. Знаете, это как с гардеробом: чем больше у вас вещей, тем сложнее выбрать, что надеть. Но в данном случае – чем больше у Palo Alto сервисов, тем лучше они защищают ваши данные. И это хорошо, потому что атаки становятся все изощреннее. Особенно с этими ИИ-ботами. Они, знаете ли, не спят и не просят выходной. И, кстати, платформенный подход – это умно. Один клиент, все сервисы – удобно и выгодно. 1550 клиентов уже оценили. Что и говорить, приятно видеть, когда бизнес работает. Рост выручки 15% — неплохо, но 33% для программного обеспечения – вот это уже интересно. Да, 46 P/E и 12 P/S – может показаться дороговато. Но, учитывая, что они позиционируют себя как универсальное решение, переходят на более прибыльные сервисы и в целом рынок консолидируется… я думаю, это вполне оправданная цена.

2. ZScaler

ZScaler… Они, знаете ли, упрощают жизнь. Вместо того, чтобы маршрутизировать трафик через центральный узел, они все делают через свою платформу. Меньше узких мест, проще настройка, легче аутентификация. Ну, разве не прекрасно? А недавно еще и AI Protect запустили. Помогут компаниям строить, развертывать и управлять ИИ. Актуально, знаете ли, когда все хотят дать ИИ-ботам доступ к своим данным. Но, конечно, с безопасностью. И вот тут ZScaler может помочь. Особенно меня забавляет их переход на ценообразование на основе использования. В эпоху ИИ-ботов, которые могут генерировать огромный трафик, это просто необходимо. Иначе заплатите за «воздух». И, кстати, не-сессионные доходы выросли более чем на 100%. А средняя стоимость контракта выросла на 25%. Я считаю, это отличные показатели. И да, рост выручки 26% и рост ARR на 25% — тоже неплохо. Так что, я думаю, у них есть все шансы на дальнейший рост. P/E 38 и P/S 7.4 – вполне разумная цена, учитывая все эти тенденции.

3. SentinelOne

SentinelOne… Они как телохранители для ваших устройств. Защищают от атак. И делают это с помощью искусственного интеллекта. В отличие от конкурентов, они ставят больше ИИ на сами устройства, а не полагаются на облачные серверы. Это быстрее, эффективнее и, честно говоря, умнее. Но, конечно, у них есть конкуренты. Гораздо больше и богаче. Поэтому им приходится много тратить на продажи и исследования. И расширять свой ассортимент услуг. Теперь они предлагают облачную безопасность, защиту данных и идентификацию. Говорят, это увеличивает их потенциальный рынок с 17 миллиардов долларов до более чем 100. Звучит амбициозно, правда? Но, к сожалению, результаты за последний год разочаровали. Рост выручки замедлился, упав с 29% до 20%. И прогноз на 2027 год – всего 20%. Так что, не уверен, что стоит ждать быстрого роста. Конечно, SentinelOne – рискованная инвестиция. Они сталкиваются с конкуренцией со стороны гораздо более крупных компаний. Но, если посмотреть на цену акций, она упала до такого уровня, что можно попробовать начать с небольшой позиции. Менее 4 P/S – это, знаете ли, привлекательно. Даже если это всего лишь небольшая надежда.

Смотрите также

2026-03-20 18:56