В эпоху всеобщего увлечения искусственным интеллектом, кибербезопасность, кажется, отошла на второй план. И это, смею заметить, ошибка, достойная сожаления. Ибо с развитием искусственного разума, возросла и опасность кибератак, словно тень следует за светом. Словно в старинном романе, где каждое благо имеет свою цену, прогресс в одной области порождает уязвимость в другой. Это означает, что ближайшие годы могут стать благоприятными для поставщиков услуг кибербезопасности, и инвесторам, игнорирующим эту важную сферу, следует задуматься о внесении изменений в свой портфель.
Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.
Бесплатный Телеграм каналДве компании, которые, на мой взгляд, преуспеют в этой сфере в течение следующего десятилетия, – это CrowdStrike (CRWD 0.20%) и SentinelOne (S +0.70%). Обе они действуют в одной и той же области, но каждая из них заслуживает внимания вдумчивого инвестора.
Искусственный интеллект – Новый Рубеж Кибербезопасности
И CrowdStrike, и SentinelOne используют схожие подходы к обеспечению безопасности. Они полагаются на искусственный интеллект, чтобы определить нормальное функционирование системы и выявить любые отклонения, которые могут указывать на угрозу. Когда искусственный агент обнаруживает подозрительную активность, он блокирует доступ, чтобы минимизировать ущерб. Этот подход доказал свою эффективность и привел к значительному росту обеих компаний. В этом, однако, кроется и определенная ирония: мы используем искусственный интеллект для защиты от атак, осуществляемых с помощью искусственного интеллекта. Словно сражаемся с собственным отражением в зеркале.
Темпы роста обеих компаний в значительной степени отражают общую ситуацию на рынке кибербезопасности. Он продолжает расти, хотя и более умеренными темпами, поскольку ресурсы перенаправляются на развитие генеративных технологий искусственного интеллекта. Однако рост более чем на 20% – это результат, который не должен расстраивать инвесторов. Ведь рынок кибербезопасности продолжает расширяться, и ожидается, что он удвоится в ближайшие несколько лет. CrowdStrike оценивает свой общий адресуемый рынок в 140 миллиардов долларов в 2026 году, но прогнозирует его увеличение до 300 миллиардов долларов к 2030 году. Это свидетельствует о явном росте индустрии кибербезопасности, и все, кто участвуют в ней, предлагая надежные решения, будут пользоваться сильным ростом.
В этом пространстве есть место для нескольких победителей, поскольку для создания надежной системы защиты бизнеса требуется целый ряд решений в области кибербезопасности. Тем не менее, CrowdStrike и SentinelOne являются конкурентами, так почему же я рекомендую обе компании? Это подобно выбору между двумя достойными полководцами, каждый из которых обладает своими сильными и слабыми сторонами. И мудрый стратег не станет полагаться только на одного, даже если он кажется самым могущественным.
Разные Инвестиционные Стратегии
CrowdStrike является лидером в этой области и за последние 12 месяцев получила выручку в размере около 4,6 миллиарда долларов, в то время как SentinelOne – 956 миллионов долларов. При схожих темпах роста маловероятно, что SentinelOne когда-либо сможет догнать CrowdStrike. Однако ей необходимо продолжать расти, чтобы достичь сильного порога прибыльности, чего CrowdStrike почти достигла. В этом, однако, кроется определенная драма. SentinelOne, подобно молодому и амбициозному рыцарю, стремится к славе и богатству, в то время как CrowdStrike, подобно опытному и закаленному в боях ветерану, уверенно занимает свою позицию на поле битвы.
CrowdStrike постоянно колеблется между положительной и отрицательной операционной маржой, в то время как SentinelOne все еще движется к полной прибыльности. Рынок несколько скептически относится к ее перспективам, что объясняет значительную скидку на ее акции. Это подобно тому, как люди относятся к авантюристам и новаторам – они восхищаются их смелостью, но опасаются их рисков.
Несмотря на то, что раньше акции SentinelOne торговались по более высокой оценке, сейчас они торгуются ниже пятикратной выручки. Это довольно низкая цена, учитывая долгосрочные тенденции роста в области кибербезопасности, собственный темп роста SentinelOne и ее последовательное движение к прибыльности. Я думаю, что это может быть отличной долгосрочной инвестицией, поскольку это довольно дешевая программная акция с большим долгосрочным потенциалом. Это подобно покупке ценной картины у начинающего художника – вы рискуете, но можете получить огромную прибыль.
CrowdStrike далеко не дешева. При 24-кратной выручке она выше тех 10-20-кратных продаж, которые я ожидал бы для такой программной компании. Однако она признана лучшей инвестиционной возможностью в секторе кибербезопасности, поэтому получает премиальную оценку. Я думаю, что CrowdStrike продолжит лидировать, и поэтому оценка оправдана. Стоит отметить, что темпы роста ее акций, вероятно, будут связаны с темпами роста ее выручки, в то время как SentinelOne также может выиграть от повышения оценки. Это подобно тому, как два корабля идут рядом друг с другом – они могут помогать друг другу и быстрее достигать цели.
Обе акции имеют смысл для долгосрочного владения, поскольку кибербезопасность будет становиться все более важной с ростом числа злоумышленников, использующих искусственный интеллект. Ибо, как гласит старая пословица, «предупрежден – значит вооружен».
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- AXS ПРОГНОЗ. AXS криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
2026-01-25 22:24