Фонд Увеличивает Позиции: Стоит Ли Инвестиционный Сток?

от

На фоне кризиса доверия к финансовым институтам, Gateway Wealth Partners, LLC, в рамках своей деятельности, увеличила позицию в FS KKR Capital Corp. (FSK +2.43%) на 708 930 акций, что повысило стоимость позиции на $10,5 млн, как указано в документах, поданных в SEC на 30 сентября 2025 года.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Бесплатный Телеграм канал

Что Произошло

В документе, поданном в SEC 5 ноября 2025 года, Gateway Wealth Partners, LLC сообщила о приобретении 708 930 акций FS KKR Capital Corp. в третьем квартале 2025 года. Стоимость позиции выросла до $10,8 млн, что составляет 1,46% от общих активов фонда в размере $740,67 млн. Фонд включил в свою портфель 410 акций.

Что Ещё Заслуживает Внимания

Приобретение привело к тому, что FSK составил 1,46% от 13F-активов Gateway Wealth Partners на 30 сентября 2025 года, вытеснив его за пределы топ-пяти позиций.

Топ-позиции после документа:

  • SPYM: $21 311 800 (2,88% от AUM) на 30 сентября 2025 года
  • SPY: $19 006 279 (2,57% от AUM) на 30 сентября 2025 года
  • AAPL: $16 619 168 (2,24% от AUM) на 30 сентября 2025 года
  • AMLP: $13 840 112 (1,87% от AUM) на 30 сентября 2025 года
  • AVUS: $12 594 737 (1,70% от AUM) на 30 сентября 2025 года

На 5 ноября 2025 года акции торговались по $14,79, что на 16% ниже, чем годом ранее; акции отстали от S&P 500 на 34 процентных пункта.

Обзор Компании

Метрика Значение
Цена (по итогам торгов 2025-11-05) $14,79
Рыночная капитализация $4,37 млрд
Выручка (TTM) $1,23 млрд
Дивидендная доходность 17,93%

Краткий Обзор

FS KKR Capital Corp. получает доход преимущественно от процентного дохода по долговым инвестициям в среднеразмерные компании США.

Компания функционирует как бизнес-развитийный фонд, предлагая персонализированные кредитные решения и иногда приобретая долевые позиции или варранты вместе с долговыми инвестициями.

Основные клиенты — среднеразмерные компании США, обычно с EBITDA от 50 до 100 млн долларов в год.

FS KKR Capital Corp. — фонд, ориентированный на предоставление индивидуальных кредитных решений для среднеразмерных компаний США. Компания специализируется на обеспечении заемных средств и иногда получает долевые интересы вместе с долговыми инвестициями.

Мнение

Gateway Wealth Partners, инвестиционная фирма из Висконсина, недавно сообщила о приобретении более 700 000 акций FS KKR Capital на сумму около 10,5 млн долларов. Вот что должны знать розничные инвесторы.

Это приобретение увеличило общую позицию Gateway в акциях FS KKR Capital до примерно 10,8 млн долларов, сделав их одной из крупнейших позиций фонда. Действительно, акции FS KKR Capital стали девятой по величине позицией фонда, составляя 1,46% от общих активов.

С точки зрения производительности, акции FS KKR Capital не показали блестящих результатов в последнее время. За последние три года акции принесли общую доходность в 25%, что соответствует годовой темп роста 7,9%. Это неблагоприятно сравнивается с S&P 500, который за тот же период показал общую доходность 72% с годовой темп роста 19,9%.

Акции FS KKR Capital предлагают значительный дивиденд, с текущей дивидендной доходностью 17,93%, что связано с их бизнес-моделью, генерирующей доход от процентных платежей по портфелю частных кредитов.

Учитывая сложную бизнес-модель и длительное ухудшение результатов по сравнению с S&P 500, обычные инвесторы, возможно, захотят рассмотреть другие варианты вместо акций FS KKR Capital.

Глоссарий

13F-активы: Активы, раскрываемые институциональными управляющими в квартальных отчетах SEC Form 13F, охватывающих определенные американские ценные бумаги.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых фондом или инвестиционной компанией от имени клиентов.
Бизнес-развитийный фонд (BDC): Публично торгуемая инвестиционная компания, предоставляющая финансирование малым и средним предприятиям, часто через долги и акции.
Субординированный долг: Долг, который имеет низший приоритет в случае банкротства.
Долевые позиции: Владение акциями компании.
Варранты: Финансовые инструменты, дающие право купить акции компании по определенной цене до истечения срока.
Среднеразмерные компании: Предприятия, превышающие малые, но не достигшие крупных, часто определяемые по годовой выручке или EBITDA.
EBITDA: Прибыль до процентов, налогов, амортизации и амортизации; мера операционной эффективности компании.
Дивидендная доходность: Годовые дивидендные выплаты, деленные на цену акции, выраженные в процентах.
Трекинг: Ссылается на производительность, измеренную за прошлый период, например, за последний год.
TTM: 12-месячный период, завершающийся с последним квартальным отчетом.

📈

Смотрите также

2025-11-23 23:37