BlueStem Wealth Partners, эти знатоки финансовых нюансов, в последнем квартале осмелились прикоснуться к VictoryShares Short-Term Bond ETF (NASDAQ:USTB). Не то чтобы это было нечто революционное, но, знаете ли, даже самые искушенные коллекционеры иногда обращают внимание на скромные, но потенциально интересные экземпляры.
Что заставило их это сделать?
Согласно скучным, но необходимым документам SEC, датированным 6 февраля 2026 года, BlueStem приобрели 209,508 акций USTB. Сумма, около 10.6 миллиона долларов, кажется, не вызвала ни у кого особенного трепета, но, возможно, в этом и заключается изящество – незаметное приобретение, как шепот в шумном зале.
Что еще следует знать?
- Это была новая позиция, занимающая, представьте себе, 1.2% от общего объема активов под управлением BlueStem (AUM) по состоянию на 31 декабря 2025 года. Ничто не вечно, но 1.2% – это, согласитесь, уже что-то.
- В их портфеле, как обычно, доминируют более крупные игроки:
- NYSEMKT:SCHG: $92 миллиона (10.2% AUM)
- NYSEMKT:SCHF: $82 миллиона (9.1% AUM)
- NYSEMKT:DYNF: $71 миллион (7.8% AUM)
- NYSEMKT:RECS: $55 миллионов (6.0% AUM)
- NYSEMKT:FNDX: $53 миллиона (5.9% AUM)
- По состоянию на 5 февраля 2026 года, акции USTB оценивались в $51.08, с годовой доходностью в 5.91%, что, конечно, несколько уступает S&P 500 (на целых 7.7 процентных пункта!). Но, знаете ли, не все золото, что блестит, и не все акции должны взлетать до небес.
- Дивидендная доходность USTB составляла 4.58% по состоянию на 5 февраля 2026 года, и она была всего на 0.15% ниже своего 52-недельного максимума. Скромно, но достойно.
Обзор ETF
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Чистые активы | $1.7 миллиарда |
| Цена (на момент закрытия рынка 5 февраля 2026 года) | $51.08 |
| Дивидендная доходность | 4.58% |
| Годовая общая доходность | 5.91% |
Снимок ETF
- Инвестиционная стратегия сосредоточена на краткосрочных долговых ценных бумагах, поддерживая среднюю дюрацию портфеля в пределах трех лет или меньше, чтобы управлять риском процентных ставок и генерировать доход. Понимаете, речь идет о безопасности, о предсказуемости, о том, чтобы не проснуться однажды утром с головной болью.
- Портфель состоит в основном из корпоративных и казначейских облигаций США, и он может выделить до 20% своих активов в высокодоходные корпоративные облигации. Небольшая доля риска, чтобы добавить перчинки.
- Структурированный как биржевой фонд, инструмент обеспечивает ежедневную ликвидность для инвесторов, стремящихся к краткосрочному воздействию на фиксированный доход. Быстро и удобно, как чашка кофе.
VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) – это ETF с фиксированным доходом с чистыми активами в 1.7 миллиарда долларов, предназначенный для обеспечения диверсифицированного воздействия на краткосрочные облигации. Дисциплинированный подход фонда нацелен на ценные бумаги со сроком погашения менее трех лет, балансируя доходность и риск. Благодаря конкурентоспособной дивидендной доходности и акценту на ликвидность, USTB позиционируется как основной актив для инвесторов, стремящихся к стабильности и доходу в своей структуре фиксированного дохода.
Что означает эта сделка для инвесторов?
BlueStem владеет крупным портфелем низкозатратных ETF. В последнем квартале они добавили в свои более крупные позиции, включая те, которые ориентированы на акции крупной капитализации, международные акции и краткосрочные облигации. Похоже, они предпочитают надежность, а не авантюризм.
USTB – это качественный облигационный фонд для инвесторов, стремящихся получить высокую доходность на неинвестированные денежные средства. Он выплачивает высокую доходность более 4.5%, что может быть привлекательным для инвесторов, желающих сохранить часть денег в стороне. В конце концов, не все деньги должны работать, иногда они должны просто лежать и ждать своего часа.
После трех лет сильной доходности фондового рынка Федеральная резервная система начинает склоняться к снижению процентных ставок для стимулирования экономики. Это может быть выгодно для покупки облигаций, хотя инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из колебаний процентных ставок, вероятно, предпочтут долгосрочные облигационные фонды, а не USTB, который менее чувствителен к колебаниям ставок из-за краткосрочной дюрации своего портфеля. В конце концов, все дело в тонком балансе, в понимании нюансов, в умении видеть то, что скрыто от глаз.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
2026-02-26 00:02