На арене финансового театра сражаются два героя: iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT +0.72%) и Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG +0.63%). Оба обещают доступ к маленьким ростовым компаниям, но один из них, как в пьесе Мольера, играет роль самоуверенного философа, а другой — практичного землекопа.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Бесплатный Телеграм каналПризрачная сцена (стоимость и масштаб)
| Показатель | RZG | IJT |
|---|---|---|
| Издатель | Invesco | iShares |
| Расходы | 0,35% | 0,18% |
| 1-годовой доход | 12,99% | 5,75% |
| Дивидендная доходность | 0,36% | 0,9% |
| Активы | $104,83 млн | $6,29 млрд |
| *Бета (5 лет) | 1,15 | 1,18 |
*Бета — это мера волатильности по сравнению с S&P 500, рассчитанная по недельным доходностям за 5 лет.
IJT, как скромный бухгалтер, берет меньшие комиссионные (0,18% против 0,35% у RZG), а также предлагает более щедрую дивидендную доходность (0,9% против 0,36%). Однако его рост, как и в пьесе «Мизантроп», скрыт под маской умеренности.
Драма доходности и риска
| Показатель | RZG | IJT |
|---|---|---|
| Максимальное падение (5 лет) | (38,33%) | (29,24%) |
| Рост $1 000 за 5 лет | $1 199 | $1 266 |
Занавес (состав портфеля)
IJT держит 342 акции, распределяя риск как опытный дирижер: технологии (20%), промышленность (19%), здравоохранение (17%). Его топ-акции — Arrowhead Pharmaceuticals, Armstrong World Industries и InterDigital — не превышают 1,4% от активов, словно актеры, не желающие перегреть сцену. Фонд с 25-летним опытом — как старый добрый друг, который знает все тонкости.
RZG, напротив, претендует на «чистый рост» и держит 135 акций, с акцентом на здравоохранение (27%). Его звезды — Progyny, ACM Research и ARMOUR Residential REIT — играют роль новичков, уверенно шагая к вершинам.
Для тех, кто хочет глубже разобраться в инвестициях, полный путеводитель ожидает вас по ссылке.
Заключительный акт: что это значит для инвесторов?
«Чистый рост» — это не просто слоган, а методология, как в пьесе «Имажинарио Валид». RZG использует индекс S&P SmallCap 600 Pure Growth, где учитываются рост продаж, отношение изменения прибыли к цене и импульс. Компании, не соответствующие критериям, исключаются — поэтому у RZG втрое меньше активов, чем у IJT. Это похоже на театр, где только герои выходят на сцену, а остальные остаются в тени.
«Чистый рост» должен превзойти обычный, но, как в жизни, гарантий нет. За последние 12 месяцев RZG показал себя лучше, но за 5 лет его 13,43% уступают IJT с 21%. Краткосрочные выгоды — это RZG, а долгосрочные и дивиденды — IJT. Выбор зависит от того, предпочитаете ли вы пирожное или статуэтку.
Словарь терминов
Расходы: Годовой сбор, покрывающий операционные расходы.
Активы под управлением (АУМ): Общая рыночная стоимость всех активов фонда.
Мелкий капитализации: Компании с небольшой рыночной стоимостью, обычно от $300 млн до $2 млрд.
ETF: Фонд, торгующий на бирже и содержащий портфель активов.
Падение: Максимальное падение стоимости от пика до минимума.
Дивидендная доходность: Годовой дивиденд как процент от текущей цены.
Бета: Волатильность фонда по сравнению с рынком.
Вес сектора: Процент активов, инвестированных в отрасль.
Методология чистого роста: Подход, выбирающий акции с сильными характеристиками роста.
Лeveraging: Использование заемных средств для увеличения доходности, повышающее риски.
ESG-фильтр: Стратегия, учитывающая экологические, социальные и корпоративные критерии.
Общая доходность: Изменение цены плюс дивиденды, реинвестированные.
🎭
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
2026-01-10 20:02