Четыре Акции для Долгосрочных Инвесторов в Марте

Март 2026 года преподносит долгосрочным инвесторам редкость: вполне ощутимую коррекцию рынка, несмотря на продолжающийся рост фундаментальных показателей некоторых компаний. Это, знаете ли, как найти пятирублевую монету в стоге сена – не так уж и просто, но вполне возможно. И, надо сказать, весьма перспективно. Эти четыре компании – не азартные ставки на скачках, а вполне себе солидные игроки, генерирующие реальную прибыль, растущие двузначными темпами и прочно обосновавшиеся в тех сферах нашей жизни, от которых никуда не деться. Давайте же посмотрим, почему они могут стать неплохой инвестицией в марте.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Телеграм канал

1. Axon Enterprise

Axon (AXON +0.62%) делает те самые электрошокеры, камеры для полицейских и прочие инструменты для правоохранительных органов. Хотя, если ограничиваться таким описанием, можно упустить главное. Axon превратился в платформу общественной безопасности, работающую на искусственном интеллекте. В общем, они теперь не просто продают тазеры, а строят будущее, где роботы… ну, ладно, пока просто помогают полиции. Но тенденция ясна.

Выручка за четвертый квартал 2025 года составила 797 миллионов долларов, что на 39% больше, чем годом ранее. За весь год выручка достигла 2,8 миллиарда долларов, что стало четвертым годом подряд с ростом более чем на 30%. Годовой объем повторяющихся доходов превысил 1,3 миллиарда долларов, увеличившись на 35%. Общий объем будущих контрактов составил 14,4 миллиарда долларов, что на 43% больше. Представляете, 14,4 миллиарда! Это как если бы каждый житель Москвы заказал у них по электрошокеру… хотя, наверное, не стоит об этом думать.

Компания планирует достичь выручки в 6 миллиардов долларов к 2028 году с рентабельностью EBITDA в 28%. Это значит, что бизнес удвоится всего за три года. В планах – Axon 911 (на основе приобретений Prepared и Carbyne), Axon Vehicle Intelligence и Axon Assistant – инструмент искусственного интеллекта, автоматизирующий составление полицейских отчетов. Звучит как научная фантастика, но это реальность. Оценка компании, конечно, высокая, но результаты говорят сами за себя. Это акция для долгосрочных инвесторов, которые не боятся заглянуть в будущее.

2. Vertiv

Если вы занимаетесь дата-центрами, работающими на искусственном интеллекте, вам определенно нужны системы питания и охлаждения. Vertiv (VRT 3.13%) предоставляет их дата-центрам по всему миру, и спрос на их услуги растет буквально вертикально. Ну, вы понимаете, игра слов. Они же занимаются питанием и охлаждением… ладно, я ухожу от темы.

Выручка за весь 2025 год достигла 10,2 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем годом ранее. Рентабельность операционной деятельности расширилась до 20,4%. Органические заказы выросли на 81%, а объем заказов на конец 2025 года составил 15 миллиардов долларов – больше, чем годовая выручка. Чистый денежный поток вырос на 66% и составил 1,89 миллиарда долларов. Прибыль на акцию выросла на 37% и составила 1,36 доллара. Представляете, сколько электроэнергии они помогают сэкономить? Это как если бы они выключили все лампочки в Москве на один час… хотя, наверное, не стоит об этом думать.

В конце февраля 2026 года Vertiv запустила интегрированные модульные решения OneCore и платформу Digital Twin, предназначенные для высокоплотных центров обработки данных с искусственным интеллектом, в партнерстве с Hut 8. Компания также привлекла 2,1 миллиарда долларов за счет выпуска облигаций для финансирования расширения. Руководство компании планирует достичь рентабельности операционной деятельности в размере 22-24% в среднесрочной перспективе. Развитие инфраструктуры искусственного интеллекта не замедляется, и Vertiv – одна из немногих компаний, которую нельзя заменить программным обеспечением. Показатели компании выглядят хорошо, и это безопасная долгосрочная инвестиция.

3. TransMedics Group

TransMedics Group (TMDX 7.69%) работает над системой Organ Care System (OCS), которая поддерживает донорские органы в теплом и функционирующем состоянии во время транспортировки, заменяя устаревший метод, при котором их помещают в холодильник. Компания также управляет собственным авиапарком для транспортировки органов через свою Национальную программу OCS. В общем, они не просто перевозят органы, а продлевают им жизнь. Это как если бы они дарили им второй шанс. Хотя, наверное, не стоит об этом думать.

Выручка за весь 2025 год достигла 605,5 миллиона долларов, что на 37% больше. OCS Liver теперь обеспечивает 36% всех трансплантаций печени в США. Компания выполнила 5139 трансплантаций OCS в США в 2025 году, по сравнению с 3735 в 2024 году. Компания управляет логистикой с помощью своего парка из 22 самолетов. Представляете, сколько километров они пролетают каждый день? Это как если бы они облетели всю Землю несколько раз. Хотя, наверное, не стоит об этом думать.

Операционная прибыль достигла 21,3 миллиона долларов в четвертом квартале, что составляет 13,2% от выручки. Чистая прибыль за год составила 190,3 миллиона долларов. TransMedics прогнозирует выручку в размере 727-757 миллионов долларов в 2026 году, что означает рост на 20-25%. Компания получила одобрение FDA для испытаний сердца и легких и расширяется на рынки Италии и других европейских стран. Это компания, строящая монополию в логистике органов – на рынке, где нет конкурентов, и где моральный императив способствует внедрению.

4. Fair Isaac

Fair Isaac (FICO 0.23%) – компания, которая стоит за всеми кредитными рейтингами. Я слышу ее название в рекламе, по радио и из уст каждого продавца. Подавляющее большинство решений об ипотеке, автокредите и кредитных картах в Америке принимаются с помощью кредитного рейтинга FICO. У нее ценообразование, которое граничит с непристойностью. В общем, они знают, сколько стоит ваше доверие.

Выручка за 2025 финансовый год составила 1,99 миллиарда долларов, что на 15,9% больше. Чистая прибыль составила 651,9 миллиона долларов с чистой прибылью в размере 32,8%. Выручка за четвертый квартал составила 512 миллионов долларов с операционной прибылью в размере 45,7%. Прибыль на акцию (EPS) росла в среднем на 22,2% в год в течение последних десяти лет. Представляете, сколько данных они обрабатывают каждый день? Это как если бы они знали все о вашей финансовой жизни. Хотя, наверное, не стоит об этом думать.

Текущим катализатором является FICO Score 10T, более точная модель оценки, которая включает в себя тенденции кредитных данных. Я был немного скептичен поначалу, но ее внедрение на рынок соответствия ипотечным требованиям приведет к увеличению лицензионных поступлений в течение многих лет. FICO также развивает бизнес по анализу программного обеспечения, который расширяет ее целевой рынок за пределы кредитных рейтингов. Акции упали примерно на 25% с начала года, что создало редкую возможность для покупки почти монополии с расширяющимися маржами.

Компания также объявила о выкупе акций на сумму 1,5 миллиарда долларов в начале этого месяца. Это сильная покупка с надежными финансовыми показателями.

Смотрите также

2026-03-08 11:04