Билли Акерман только что купил акции компании, которая уже добилась $123 миллиардов в AI

от

Билли Акерман — парень с головой, когда дело доходит до инвестиций. Он привык работать с тем, что другие не замечают, и на этом делал состояние. Например, когда он купил акции Chipotle Mexican Grill, ещё до того как компания сделала скачок в цене. В итоге его вложения выросли больше чем на 300%. А у этого парня что-то есть, что позволяет ему видеть сквозь шум. Он и его фирма, Pershing Square Capital Management, с лёгкостью обходят рынок.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Когда речь идет о его стилях инвестирования, ничего не выглядит случайным. Он ставит на тех, кто может удержаться в игре долго. И не стесняется двигаться в направлении, где большинство даже не смотрит. А именно эта стратегия позволила Pershing Square Holdings обойти S&P 500 в этом году. Да и сам Акерман за счёт своих шагов удвоил своё состояние до более чем $9 миллиардов, согласно Forbes.

Понятно, что все глаза сейчас на его действия. И его последний шаг не заставил ждать: в этом квартале он открыл новую позицию в Pershing Square Capital Management. Компания, на которую он поставил, за последние десять лет выросла на 700%. Но что действительно стоит внимания — так это их победа в области искусственного интеллекта, с доходом в $123 миллиарда. Пора взглянуть на этот ход Акермана.

13F отчеты Акермана

В Pershing Square Capital Management Акерман управляет более чем $13 миллиардами в 13F ценных бумагах — этими позициями нужно отчитываться перед Комиссией по ценным бумагам США. Это те активы, которые инвесторы обязаны раскрывать раз в квартал. Если ты управляешь более чем $100 миллионами в акциях США, то тебе предстоит делать это четыре раза в год.

В этом квартале Акерман не прыгал в огонь, как обычно. Он продал свою долю в Canadian Pacific Kansas City Limited и увеличил свою позицию в Alphabet на 20%. Но главный удар был в другом: он купил акции гиганта, который стоит на передовой в области технологий.

Акерман открыл новую позицию в Amazon (AMZN), купив 5,823,316 акций компании. Это примерно 9% его портфеля, и Amazon теперь входит в топ-5 его позиций.

Этот шаг — ставка на электронную коммерцию, ведь Amazon это лидер в этой игре. Но самое главное — это ставка на искусственный интеллект. Amazon использует AI, чтобы улучшить свои бизнес-процессы, от складских операций до доставки. Это помогает компании снижать издержки. Но не остановились они на этом. Их главная победа в AI, похоже, скрыта в подразделении Amazon Web Services (AWS).

Этот облачный гигант — лидер на мировом рынке. Он предлагает широкий спектр продуктов и услуг в области AI, и это помогло AWS выйти на доход в $123 миллиарда в год. Некоторые компании всё ещё только учат, как играть с искусственным интеллектом, а Amazon уже извлекает из этого прибыль.

Триллионная возможность

И учитывая прогнозы роста рынка AI — сегодня это миллиардный рынок, а в начале 2030-х он будет измеряться триллионами, этот тренд только начинает набирать обороты. Так что рост выручки от AI в AWS может быть только в начале. Стоит помнить, что как ведущая облачная компания, AWS имеет доступ к огромной аудитории для своих AI-продуктов. Многие клиенты, с которыми они уже работают, могут выбрать AWS для AI, вместо того чтобы искать альтернативы.

Но есть и другое. Amazon, похоже, удивил Акермана своим рекордным ростом прибыли. Несколько лет назад, когда инфляция загнала компанию в убытки, они пересмотрели свою структуру расходов. Это позволило компании вернуться в прибыль за год и продолжать наращивать её. Эти изменения должны сработать на Amazon и в будущем, как в сильных, так и в слабых экономических условиях.

Теперь вы, наверное, задумываетесь, стоит ли следовать примеру Акермана и скупать акции Amazon. На данный момент они торгуются по коэффициенту 34 к будущим прибылям, что значительно ниже 42, что было ещё в конце прошлого года. Я считаю, что это удачная сделка для компании, которая лидирует в таких быстрорастущих секторах, как электронная коммерция и облачные вычисления, и которая уже добилась успеха в горячей области AI. Учитывая, что рост в этих трёх областях будет продолжаться в долгосрочной перспективе, это отличный момент, чтобы взять пример с Акермана и добавить акции Amazon в свой портфель.

💼

Смотрите также

2025-09-17 12:42