ИИ и акции: Не Nvidia, а кое-что интереснее

Искусственный интеллект и чипы

Итак, искусственный интеллект (ИИ). Все говорят об этом. Поначалу казалось, что вся эта история с ИИ – это просто очередная технологическая лихорадка, знаете, как когда-то все сходили с ума по точкам ком. Но, похоже, это надолго. Все эти дата-центры, серверы… Ужасно дорого, конечно, но и прибыли – просто космические. Nvidia, например, взлетела до небес. Ну, да, они молодцы, чего уж там. Но я вот думаю, а не упускаем ли мы что-то интересное?

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Телеграм канал

Знаете, я тут веду учет. Количество часов, потраченных на изучение графиков: 17. Количество выпитых чашек кофе: несчитаемо. Количество нервных тиков: увеличивается с каждым днем. И все ради чего? Чтобы найти следующую горячую акцию. Nvidia, конечно, впечатляет, $27 миллиардов выручки в 2023 году! А теперь ожидают $392 миллиарда к 2027-му. Просто невероятно. Но что, если я вам скажу, что вся эта история с ИИ выходит за пределы дата-центров? Что ИИ начинает жить своей жизнью, в реальном мире, вокруг нас?

Подумайте сами: роботы, автомобили, дроны… Все эти устройства должны принимать решения самостоятельно, в режиме реального времени. Им нужен ИИ, но не тот, который работает в облаке, а тот, который работает прямо внутри них. Это называется edge computing, и это – следующая большая вещь. Nvidia, конечно, пытается в это влезть, но я чувствую, что они немного упускают суть. Слишком большие, слишком неповоротливые. Нужна компания, которая специализируется именно на edge AI.

И вот тут появляется Ambarella. Да, я знаю, вы, наверное, никогда о ней не слышали. Это не Nvidia, и у них нет таких впечатляющих цифр. Но они делают кое-что очень важное: они разрабатывают чипы для edge AI. Чипы, которые могут работать в автомобилях, дронах, роботах… Все эти устройства нуждаются в таких чипах, и Ambarella – один из лидеров в этой области. Они уже поставили более 46 миллионов таких чипов, и спрос продолжает расти.

Знаете, я немного завидую тем, кто сразу увидел потенциал Nvidia. Они, наверное, сейчас сидят на золотых подушках и подсчитывают прибыль. Но я верю, что Ambarella – это следующая большая вещь. Они заключили несколько долгосрочных контрактов с крупными компаниями, включая Hanwha. Один из этих контрактов может принести им более $800 миллионов в течение десятилетия. Представляете?

Я тут составляла список: Количество потенциальных рисков: 27. Количество причин для оптимизма: 31. Количество успокоительных таблеток: 5. В общем, я немного нервничаю, но верю в Ambarella. Они занимаются разработкой чипов для роботов, и у них уже есть более 15 дизайн-победы у 30 клиентов. Это очень много, знаете ли. Они утверждают, что их рынок edge AI будет расти на 18% в год до 2031 года, и они надеются, что их выручка будет расти еще быстрее.

Они недавно опубликовали свои финансовые результаты за первый квартал 2027 года. Их выручка выросла на 17% по сравнению с прошлым годом, а прибыль на акцию – на 57%. Это очень хорошие показатели, знаете ли. Аналитики ожидают, что их выручка вырастет на 13% в текущем году, но я думаю, что они могут показать еще лучшие результаты.

График акций Ambarella

Сейчас Ambarella торгуется с коэффициентом P/S 7.2, что ниже среднего для технологического сектора США (9.5). Если они вырастут в соответствии с ожиданиями и достигнут выручки в $579 миллионов в 2029 году, их рыночная капитализация может вырасти до $5.5 миллиардов. Это потенциальный рост на 85% от текущего уровня. В общем, я думаю, что инвесторы, которые ищут следующую горячую акцию, должны обратить внимание на Ambarella. До того, как она взлетит.

Количество потраченных часов на анализ графиков: 22. Количество выпитых чашек кофе: не поддается исчислению. Количество нервных тиков: критический уровень. В общем, я немного устала, но верю в Ambarella. И надеюсь, что эта акция принесет мне немного спокойствия. Ну, хотя бы немного.

Смотрите также

2026-06-15 17:52