Три акции, дающие фору Nvidia в этом году

Ах, Nvidia! Царь искусственного интеллекта, да и вообще всего, что блестит! Акции, конечно, растут, как на дрожжах, процентов на 15 в этом году. Прямо сказка! Но, знаете ли, в мире финансов, как в опере: всегда есть кто-то, кто поёт громче и выше. И сегодня мы поговорим о тех, кто не просто догоняет Nvidia, а обходит её, как белка вокруг дуба. Приготовьтесь, дамы и господа, будет весело! А если нет, то я не знаю, что и сказать. Может, вам стоит проверить, правильно ли вы подключили свой калькулятор?

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Телеграм канал

Итак, три компании, которые сейчас делают Nvidia как отбойный молоток – Nebius (NBIS +2.38%), Micron Technology (MU 5.46%) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +1.80%). Смогут ли они удержать темп? Ну, это как спросить, сможет ли балерина танцевать вечно. Всё возможно, но требует невероятных усилий и, возможно, волшебной палочки.

Nebius

Nebius и Micron – это вообще космос! Nebius взлетела на целых 149%, а Micron и вовсе на 225% в этом году! Это вам не цветочки, а настоящие финансовые фейерверки! Но, знаете ли, жадность – плохой советчик. Хотя, кто я такой, чтобы учить вас жизни? Я всего лишь скромный аналитик, который любит посчитать бумажки.

Nebius – это такая компания, которая занимается облачными вычислениями для искусственного интеллекта. Звучит сложно, да? Но суть проста: у них есть платформа, на которой можно запускать всякие умные штуки. И спрос на эту платформу просто сумасшедший! В первом квартале их выручка взлетела на 684% по сравнению с прошлым годом! Это не ошибка, не случайность и не результат покупки какой-нибудь булочной. Это реальный спрос! Они верят, что к концу года смогут выйти на годовой доход в 7-9 миллиардов долларов, по сравнению с 1,25 миллиарда в прошлом году. Почти как если бы они нашли клад!

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что выручка Nebius утроится ещё раз в 2027 году. Это просто невероятно! Если они будут расти такими темпами, то их акциям придётся строить небоскрёб, чтобы они поместились. Так что не удивляйтесь, если Nebius обгонит Nvidia и в 2026 году, и в 2027-м. Я бы даже сказал, что это вполне вероятно. Хотя, конечно, всё может случиться. В конце концов, жизнь – это лотерея, а фондовый рынок – это казино.

Micron

Micron производит микросхемы памяти. Звучит скучно, правда? Но поверьте мне, это очень важные штуки. Особенно сейчас, когда все гоняются за графическими процессорами. А для графических процессоров нужно много памяти. Вот и получается, что Micron сейчас на коне! Но, к сожалению, предложение не успевает за спросом. Поэтому цены на микросхемы взлетают, как на воздушном шаре. Это, конечно, радует Micron, но не очень радует потребителей. Но кто о них думает, когда речь идёт о деньгах?

Аналитики прогнозируют, что общий объём рынка высокоскоростных микросхем памяти вырастет с 35 миллиардов долларов в 2025 году до 100 миллиардов долларов к 2028 году. Это значит, что Micron ещё долго будет купаться в деньгах. И если вы думаете, что это неважно, то вы ошибаетесь. Это как если бы вы нашли золотую жилу.

Сейчас акции Micron торгуются по коэффициенту P/E всего 16. Это довольно дёшево. Но это связано с тем, что Micron – это циклическая компания. Но если цены на микросхемы останутся высокими, то акции Micron могут взлететь до небес. И тогда вы будете жалеть, что не купили их раньше.

Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor, возможно, выглядит немного странно в этом списке. Она выросла более чем в два раза больше, чем Nvidia, на 33% в этом году. Но это связано с тем, что Taiwan Semiconductor производит чипы для Nvidia, а также для некоторых конкурентов Nvidia. Это как если бы вы были поставщиком оружия для обеих сторон в войне. Это не очень этично, но очень прибыльно.

Taiwan Semiconductor находится в нейтральной позиции, чтобы воспользоваться растущим спросом на чипы для искусственного интеллекта. Но, возможно, она немного переоценена. После отличного старта 2026 года она стала дороже, чем Nvidia, несмотря на более медленные темпы роста. Это как если бы вы купили старую машину по цене нового автомобиля.

Я не думаю, что это несоответствие сохранится навсегда. И это может означать, что Nvidia увидит сильный рост во второй половине 2026 года. Я бы даже не удивился этому. Nvidia обычно показывает более сильные результаты во второй половине года, чем в первой. Так что всем этим компаниям нужно праздновать свои победы сейчас, потому что Nvidia идёт! Хотя она может обогнать Taiwan Semiconductor, я думаю, что ей будет трудно догнать Nebius и Micron, которые уже как минимум удвоили свои результаты в 2026 году. В конце концов, жизнь – это марафон, а не спринт. И в этом марафоне побеждает тот, кто лучше всех бежит. Или тот, у кого больше денег на допинг.

Смотрите также

2026-06-04 20:41