Три акции для вдумчивого инвестора

Индустриальные компании, как ни странно, оказались в весьма выгодном положении в эпоху искусственного интеллекта. Их волатильность, конечно, раздражает, но вполне терпима, особенно если учесть, что они, вероятно, станут бенефициарами долгосрочного роста. Замедление расходов на ИИ, само собой, ударит по их доходам, как и по любому предприятию, полагающемуся на эту преходящую лихорадку. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского, хотя в данном случае, скорее, минеральной воды.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Телеграм канал

Согласно Grand View Research, глобальный рынок ИИ к 2033 году достигнет астрономической суммы в 3,4 триллиона долларов. Вполне вероятно, что это лишь очередная оценка, но даже если она ошибочна на пару порядков, возможностей для инвестиций остается предостаточно. Предлагаем вашему вниманию три компании, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания даже в условиях нынешней неопределенности: BAE Systems (BAESY +3.42%), GE Vernova (GEV 2.03%), и Vertiv (VRT 0.06%). Не будем, впрочем, слишком оптимистичны – чудес не бывает.

Интеграция ИИ в сферу обороны и космонавтики

BAE Systems, базирующаяся в Лондоне, – конгломерат, занимающийся обороной и аэрокосмической отраслью. Ее компетенции охватывают электронную войну, боевые машины для всех сред, кибербезопасность и, разумеется, интеграцию ИИ в свои продукты. Очевидно, что военные – вечные двигатели инноваций, и в данном случае ИИ – лишь очередная игрушка для генералов.

Недавно компания объявила о соглашении с Scale AI для разработки ИИ-возможностей для Министерства обороны США. В пресс-релизе утверждается, что это «изменит будущее командования и управления», создавая «человеко-машинное преимущество». Звучит, конечно, пафосно, но в реальности, вероятно, речь идет о более эффективном отслеживании целей и распределении ресурсов. Впрочем, и это неплохо.

Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивый рост:

2023 год: 25,2 миллиарда фунтов стерлингов
2024 год: 28,3 миллиарда фунтов стерлингов
2025 год: 30,6 миллиарда фунтов стерлингов

Акции компании в последнее время демонстрировали относительную стабильность, но в 2026 году наблюдается рост более чем на 14%. У компании имеется внушительный портфель заказов на сумму 83,6 миллиарда фунтов стерлингов, что дает надежду на дальнейший рост, при условии, конечно, что компания сможет эффективно конвертировать эти заказы в прибыль. Впрочем, в наше время это не гарантировано.

Энергетическая инфраструктура для ИИ

GE Vernova занимается разработкой инфраструктуры для центров обработки данных, необходимой для работы ИИ. Компания заключила партнерство с Duke Energy, которая приобретет до 11 газовых турбин для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных и других клиентов. Очевидно, что спрос на электроэнергию будет расти, и GE Vernova намерена извлечь из этого выгоду.

Кроме того, GE Vernova сотрудничает с японским конгломератом Hitachi в разработке малых модульных реакторов (SMR), которые могут стать новым источником энергии для центров обработки данных. Проект в Канаде, как ожидается, будет коммерчески реализован к 2030 году. Впрочем, сроки реализации подобных проектов часто срываются, но это уже другая история.

В первом квартале 2026 года GE Vernova сообщила о выручке в размере 9,3 миллиарда долларов и чистой прибыли в размере 4,7 миллиарда долларов. Акции компании также демонстрируют сильный рост в 2026 году, увеличившись почти на 59%. Это инвестиция, которая может принести долгосрочную прибыль, но, как всегда, необходимо помнить о рисках. Волатильность акций GE Vernova выше, чем у широкого рынка, что делает их более рискованными для консервативных инвесторов.

Охлаждение центров обработки данных – прибыльный бизнес

Vertiv, как и GE Vernova, специализируется на компонентах, необходимых для функционирования центров обработки данных. Компания предлагает системы охлаждения, накопители энергии, системы распределения электроэнергии и многое другое.

Vertiv сотрудничает с Caterpillar в разработке решений для оптимизации энергопотребления центров обработки данных. Компания также сотрудничает с Nvidia и другими партнерами в разработке передовой системы охлаждения. Впрочем, подобные альянсы заключаются и распадаются постоянно, так что не стоит придавать им слишком большое значение.

Акции компании демонстрируют впечатляющий рост в 2026 году, увеличившись более чем на 100%. Даже при такой высокой цене, компания может сохранить свой импульс, поскольку прогнозирует сильный рост продаж в будущем, ожидая, что чистые продажи в 2026 году составят от 13,5 до 14 миллиардов долларов по сравнению с 10,2 миллиардами долларов в 2025 году. По мере строительства новых центров обработки данных, им также потребуются услуги Vertiv, что поможет генерировать более долгосрочную прибыль. Однако, как всегда, необходимо помнить о рисках. Акции Vertiv чрезвычайно волатильны, поэтому инвесторам необходимо быть готовыми к резким колебаниям цен.

Смотрите также

2026-05-28 19:42