Дэн Айвз, глава отдела технологических исследований в Wedbush Securities, высказался предельно ясно для тех, кто гадает, не достигла ли искусственная интеллектная лихорадка своего пика. Его послание? Рано паковать чемоданы, господа и дамы. Скорее, затягивайте ремни, ибо нас ждет еще как минимум три иннинга этой весьма необычной игры.
В недавнем интервью на канале CNBC Айвз предположил, что у технологических акций еще есть потенциал для роста примерно на 15% до конца 2026 года. И добавил, с видом человека, знающего, о чем говорит (а кто бы сомневался?):
Мы находимся только в третьем иннинге этой девятииннинговой игры, что, несомненно, является весьма благоприятным знаком.1
Но и это еще не все. Айвз поделился с CNBC своим видением возможностей в акциях, которые пока не вошли в свиту «Великолепной Семерки» (Magnificent Seven), и объяснил, на какие драйверы роста стоит обратить внимание инвесторам. Вот некоторые из его наиболее примечательных высказываний.
Торговля ИИ расширяется
Intel, Cisco, Dell… всё распространяется. Происходит нечто вроде каскадного эффекта, когда эта технологическая торговля перетекает во второй, третий уровни – в аппаратное обеспечение, полупроводники, и, как я уверен, в программное обеспечение и инфраструктуру.
Самые значительные прибыли во время бума ИИ пришлись на долю мегакапитализированных компаний. Теперь пришла очередь участников второго эшелона. Три компании, упомянутые Айвзом – Intel, Cisco Systems и Dell Technologies – многие до сих пор считают старожилами технологической отрасли. Но они, наряду с другими менее известными компаниями, также демонстрируют положительные результаты.2 В конце концов, даже самые старые гоблины иногда находят новые способы заработать на сундуках с сокровищами.
Все дело в капиталовложениях
Я думаю, мы увидим не просто повторение капитальных затрат. Начинается монетизация с точки зрения ИИ.
Технологические компании инвестируют сотни миллиардов долларов в развитие возможностей ИИ. Иногда рынок начинает беспокоиться, опасаясь, что это слишком много и что компании не получат разумную отдачу от этих инвестиций. В конце концов, даже самые могущественные волшебники не могут создать золото из ничего.
Если компании подтвердят свои капитальные затраты в предстоящих отчетах, это будет положительным сигналом для этих акций. Если же они укажут на паузу или даже сокращение расходов, это может быть признаком вершины. В конце концов, даже самые жадные драконы иногда решают, что пора остановиться.
Palantir может скоро стать компанией стоимостью триллион долларов
Она находится в эпицентре. Я считаю, что это компания с рыночной капитализацией в триллион долларов в течение следующих двух-трех лет.
Айвз также назвал Palantir Technologies своей любимой технологической акцией вне «Великолепной Семерки», заявив, что она находится в «эпицентре» ИИ-революции.3 Похоже, кто-то нашел способ заглянуть в хрустальный шар.
Что инвесторы могут вынести из комментариев Айвза?
Если вы согласны с утверждениями Айвза, то нет причин отказываться от торговли ИИ. Но это не значит, что нужно бросаться в омут с головой. Инвесторам следует быть осторожными с размером своих позиций, но технологии по-прежнему могут составлять значительную часть портфеля.4
Любой из крупных технологических биржевых фондов (ETF), включая Invesco QQQ ETF (QQQ +0.93%) или Vanguard Information Technology ETF (VGT +0.05%), имеет значительные аллокации в «Великолепную Семерку». Если вы хотите получить больше выгоды, обратите внимание на State Street SPDR S&P Software & Services ETF (XSW +0.27%). Акции программного обеспечения в основном остались позади в недавнем ралли ИИ, и этот ETF более чем на 25% ниже своего максимума. У него есть все возможности для наверстывания упущенного, если этот сектор получит катализатор. В конце концов, даже самые скромные гномы иногда находят золотые жилы.
1 Айвз, очевидно, предполагает, что правила игры, в отличие от правил магии, вполне понятны.
2 Наверное, они просто научились лучше маскироваться под старые руины.
3 Или, возможно, он просто подкупил пророков.
4 В противном случае, вы рискуете оказаться в роли бедного шута, у которого отобрали все монеты.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SIREN ПРОГНОЗ. SIREN криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
2026-05-01 16:22