Два актера рыночного цирка

Наскок на Насдак, как и на любую другую биржу, требует не только капитала, но и, смею заметить, определенного цинизма. В последние три года этот рынок показал рост в 111%, оставив позади С&P 500 с его скромными 74%. И не думайте, что это просто удача. Нет, господа, это результат лихорадочной гонки за искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, как известно, не приносит прибыли, но создает иллюзию прогресса, а этого порой достаточно, чтобы вздуть акции до небес.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Бесплатный Телеграм канал

В 2026 году Насдак, вероятно, продолжит свой бег. Gartner предсказывает, что расходы на искусственный интеллект достигнут 2,5 триллионов долларов. Цифра, конечно, впечатляет. Но, позвольте спросить, сколько из этих триллионов осядет в карманах реальных инвесторов, а сколько растворится в эфире рекламных обещаний? По нашим скромным подсчетам, примерно как в старой поговорке: «Один в поле не воин, а триллион в кармане — не гарантия успеха». Однако, мы не унываем. Всегда можно найти пару достойных кандидатов, чтобы извлечь выгоду из этой суеты.

Applied Materials: Кузница иллюзий

Компания Applied Materials, производитель оборудования для производства полупроводников, в последние полгода взлетела на 72%. И это не удивительно. Спрос на чипы, как на воздух, подогревается тем же искусственным интеллектом. Оптимисты из Omdia утверждают, что выручка полупроводниковой отрасли может вырасти на 31% в этом году, превысив миллиард долларов. Но давайте смотреть правде в глаза: чипы нужны не только для искусственного интеллекта, но и для тостеров, и для холодильников. И спрос на тостеры, поверьте, никуда не делся.

Впрочем, дефицит чипов ощущается. Taiwan Semiconductor Manufacturing и Micron Technology подтверждают: спрос превышает предложение. Это, конечно, хорошо для производителей оборудования, вроде Applied Materials. По оценкам SEMI, продажи оборудования могут вырасти до 145 миллиардов долларов в 2026 году. Но мы, как опытные игроки, знаем: прогнозы, особенно оптимистичные, следует воспринимать с долей скептицизма. TSMC планирует увеличить капитальные затраты на 13 миллиардов долларов, а Micron – на 6 миллиардов. Так что, реальный рост может оказаться значительно выше. А это значит, что у Applied Materials есть все шансы превзойти ожидания. Компания уже достигла выручки в 28,4 миллиарда долларов, и это, господа, не шутки. Особенно, если учесть, что компания торгуется с коэффициентом 9 к выручке, что вполне сопоставимо со средним показателем по технологическому сектору США. Так что, если компания сможет удивить рынок, то ее акции могут взлететь еще выше. И мы, как дальновидные инвесторы, советуем вам приобрести их до того, как это сделают другие.

SentinelOne: Защитник от иллюзий

SentinelOne, компания, занимающаяся кибербезопасностью, пережила не самый удачный 2025 год. Ее акции упали на 32%. И это, господа, закономерно. В мире, где киберугрозы множатся, найти надежную защиту – задача не из легких. Но, как говорится, не все то золото, что блестит. Падение акций – это шанс для нас, дальновидных инвесторов. Сейчас акции компании торгуются с коэффициентом 4,6 к выручке и 38,6 к будущей прибыли. И это, поверьте, выгодное предложение. Компания демонстрирует устойчивый рост выручки и прибыли, благодаря своим решениям на основе искусственного интеллекта.

Компания SentinelOne совершила мудрый ход, приобретя Observo AI за 225 миллионов долларов. Это позволило ей усилить свои возможности в области обнаружения угроз в режиме реального времени. Singularity, платформа компании, использует искусственный интеллект для прогнозирования и предотвращения киберугроз. И, судя по словам руководства компании, эта платформа помогает им заключать крупные контракты и формировать надежный портфель заказов. Выручка компании в третьем квартале 2026 года выросла на 23% и составила 259 миллионов долларов. А объем неисполненных обязательств вырос еще быстрее – на 35%, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Это говорит о том, что компания получает больше заказов, чем может выполнить. И это, господа, хороший знак. А чистая прибыль выросла до 9,6%, что говорит о том, что компания становится более прибыльной. Так что, можно ожидать, что компания будет расти еще быстрее. Особенно, если учесть впечатляющий рост портфеля заказов.

Аналитики в среднем прогнозируют, что цена акций компании может вырасти на 48% в ближайший год. И это, господа, вполне реалистичный прогноз. Компания делает все правильно, чтобы извлечь выгоду из рынка кибербезопасности на основе искусственного интеллекта, который, по прогнозам Gartner, удваивается в размере каждый год. Так что, если вы ищете компанию с потенциалом роста, SentinelOne – отличный выбор. Но помните, господа, инвестиции – это всегда риск. И даже самые дальновидные инвесторы могут ошибаться. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Смотрите также

2026-01-25 18:33