Шесть компаний: Видение будущего

Мир, словно потревоженный сад после долгой зимы, жаждет перемен. Триллионы долларов, подобно весенним ручьям, устремятся в инфраструктуру искусственного интеллекта и в новые источники энергии, освобожденные от углерода. А стареющее население, словно уходящее поколение, оставляет после себя огромную потребность в доходах, в тихой гавани для сбережений. И вот, среди этой суеты, рождаются компании, словно ростки, тянущиеся к свету.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Бесплатный Телеграм канал

Я выделяю шесть, в которых вижу не просто потенциал, но и отражение этих глубоких сдвигов. Это не просто инвестиции, это словно попытка уловить дыхание времени, предугадать его направление.

Brookfield Corporation

Brookfield Corporation (BN +1.22%) – словно опытный садовник, ухаживающий за разными уголками сада. Она в центре трех ключевых тенденций: инфраструктуры для искусственного интеллекта, растущего спроса на финансовые продукты и возрождения рынка недвижимости. Недавно она запустила фонд для инвестиций в инфраструктуру ИИ, стремясь привлечь до 100 миллиардов долларов для энергии, земли, центров обработки данных и вычислительной мощности. Brookfield строит бизнес по управлению капиталом и является лидером в инвестициях в недвижимость.

Компания рассчитывает, что эти факторы поддержат рост прибыли на 25% в год в течение следующих пяти лет. Впереди долгий путь, ведь, по оценкам Brookfield, миру потребуется 7 триллионов долларов инвестиций в инфраструктуру ИИ в течение следующего десятилетия. А индивидуальные инвесторы владеют более чем 40 триллионами долларов, которые они все чаще стремятся направить в альтернативные инвестиции, такие как частная недвижимость. Это словно тихий поток, питающий корни растущего дерева.

Kinder Morgan

Kinder Morgan (KMI 0.44%) – это артерии, по которым течет энергия страны, транспортируя 40% всего газа. Это дает ей сильную позицию для использования растущего спроса на газ для центров обработки данных ИИ, увеличения электрификации и переноса производства на родину.

Компания полагает, что спрос на газ в стране увеличится на 28 миллиардов кубических футов в день к 2030 году, что примерно на 25% больше, чем в 2024 году. Kinder Morgan уже обеспечила 10 миллиардов долларов новых капитальных проектов, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году (в основном связанных с газовой инфраструктурой). Кроме того, она рассматривает дополнительные проекты на 10 миллиардов долларов для дальнейшего расширения своих перспектив. Вместе с более высокими ставками по новым газовым контрактам по мере истечения срока действия старых соглашений эти проекты должны способствовать устойчивому росту прибыли в ближайшие годы, давая больше возможностей для увеличения дивидендов, которые сейчас превышают 4%.

Meta Platforms

Meta Platforms (META +1.77%) – это больше, чем просто гигант социальных сетей. Компания активно инвестирует в то, чтобы стать лидером в области искусственного интеллекта. Грандиозное стремление Meta – создать персональный суперинтеллект для каждого.

Возможно, пройдет еще несколько лет (или больше), прежде чем это станет реальностью, но компания уже разрабатывает несколько интересных продуктов на базе ИИ. Миллиарды людей ежедневно используют чат-бот Meta AI. Кроме того, компания выпустила линейку очков с ИИ, которые пользуются высоким спросом и имеют огромный потенциал рынка.

Компания только начинает раскрывать свой потенциал в области ИИ. Как сказал генеральный директор Марк Цукерберг на телефонной конференции по итогам третьего квартала, «Потенциал чрезвычайно высок как для наших существующих приложений, так и для новых продуктов и услуг, которые становятся возможными для создания».

NextEra Energy

NextEra Energy (NEE 0.22%) – лидер в области чистой энергетической инфраструктуры. Она владеет, управляет и развивает инфраструктуру для выработки чистой энергии, а также электро- и газопередачу. Она находится в идеальном положении, чтобы воспользоваться предстоящим всплеском спроса на энергию.

NextEra стала партнером выбора для компаний, занимающихся ИИ, стремящихся обеспечить энергоснабжение своих центров обработки данных. Недавно она подписала несколько соглашений о поставках энергии с Meta и Google. Кроме того, NextEra вышла на бизнес по разработке центров обработки данных, сотрудничая с Google и энергетическим гигантом ExxonMobil.

Компания оценивает, что она может инвестировать от 295 до 325 миллиардов долларов в новые мощности для выработки чистой энергии, электро- и газопередачу, а также центры обработки данных к 2032 году. Это должно поддержать рост скорректированной прибыли на акцию более чем на 8% в год и обеспечить дальнейший рост дивидендов.

Realty Income

Realty Income (O 0.18%) – один из крупнейших в мире инвестиционных фондов недвижимости (REIT). Она специализируется на инвестициях в приносящую доход недвижимость (розничная торговля, промышленность, азартные игры и центры обработки данных), обеспеченную долгосрочной чистой арендой. Эти арендные соглашения обеспечивают REIT очень стабильный денежный поток для поддержки его высокодоходных ежемесячных дивидендов (в настоящее время более 5%).

REIT находится на пересечении двух глобальных мегатрендов: почти 50 триллионов долларов, необходимых для инвестиций в пенсионное обеспечение в США, и 14 триллионов долларов недвижимости, находящейся на балансах корпораций в США и Европе. Realty Income стремится раскрыть ценность этой недвижимости, приобретая ее посредством сделок по продаже и обратной аренде для поддержки своих дивидендов и распределений из своих фондов частной недвижимости.

Prologis

Prologis (PLD +0.38%) – также ведущий REIT. Она в основном специализируется на промышленной недвижимости (логистические объекты). Кроме того, компания начала использовать свой опыт в области энергетики (часто устанавливает солнечные батареи и аккумуляторы на своих объектах) и свои обширные земельные участки для разработки центров обработки данных. Трубопровод данных компании составляет до 5,7 гигаватт (ГВт) мощности, а на своих объектах она установила более 1 ГВт солнечных батарей и аккумуляторов.

В результате глобальная платформа Prologis использует мегатренды логистики (для поддержки электронной коммерции и новых производственных мощностей), цифровой инфраструктуры и энергии. В прошлом году она заключила рекордные 228 миллионов квадратных футов договоров аренды и имеет сильный импульс в 2026 году. Эти факторы должны способствовать устойчивому росту прибыли и дивидендов REIT в ближайшие годы.

Добавление к моим лучшим акциям в 2026 году

У меня уже есть значительная доля в каждой компании. Однако, учитывая мою уверенность, я планирую увеличить свои инвестиции в каждую из них в этом году. Я считаю, что они обладают потенциалом для получения вышесредней общей доходности в течение многих лет.

Смотрите также

2026-01-24 12:33