В один хмурый день в Массачусетсе, где дует ветер, как будто кто-то дует в свисток, фонд TFJ Management обнаружил новое приключение в Clearwater Analytics (CWAN +1.32%), приобретя 357 043 акции, которые стоили $6.43 млн.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Бесплатный Телеграм каналЧто произошло
Фонд TFJ Management, как голодный сорок, впился в Clearwater Analytics (CWAN +1.32%), приобретя 357 043 акции, которые стоили $6.43 млн, согласно отчету, поданному в У.S. Securities and Exchange Commission 13 ноября. Эта позиция составила 4.3% от активов фонда на конец квартала.
Что еще знать
Топ-активы после подачи отчета:
- NASDAQ: APP: $39.15 млн (26.4% от AUM)
- NYSE: CPNG: $25.14 млн (16.9% от AUM)
- NYSE: KAR: $17.80 млн (12.0% от AUM)
- NASDAQ: CCC: $12.46 млн (8.4% от AUM)
- NYSE: HGV: $11.13 млн (7.5% от AUM)
Когда наступила пятница, акции CWAN стоили $22.25, падая на 20% за год, и позорно отставая от S&P 500, который вырос на 16.5% за тот же период.
Обзор компании
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Выручка (TTM) | $640.38 млн |
| Чистая прибыль (TTM) | $392.54 млн |
| Цена (по закрытии рынка в пятницу) | $22.25 |
| Изменение цены за год | (20%) |
Снимок компании
- Clearwater Analytics предоставляет SaaS-решения для автоматической агрегации данных, сверки, бухгалтерии и отчетности, включая Clearwater Prism для самопомощи в доступе к данным и гибкому отчету.
- Компания работает по модели подписки, получая регулярные доходы от облака, предназначенного для управления данными и аналитики инвестиций.
- Она обслуживает страховые компании, управляющие компании, корпорации, институциональных инвесторов и государственные организации, ищущих продвинутые возможности учета и анализа рисков.
Clearwater Analytics — ведущий поставщик облачных решений для учета и анализа инвестиций, обслуживая разнообразную клиентскую базу. Компания использует масштабируемую платформу SaaS, чтобы доставлять автоматизированные, реальные решения для инвестиций, которые упрощают соблюдение норм, измерение производительности и управление рисками. Ее технологический подход делает ее конкурентоспособной в секторе финансового программного обеспечения, поддерживая критически важные операции для клиентов, управляющих сложными портфелями.
Мнение Фола
Более 4% активов — это не просто список ожиданий или сомнительный риск. Это солидная позиция, рядом с волатильными ставками, как AppLovin и Coupang. Этот контекст указывает на оценку качества бизнеса, а не на краткосрочную ставку на акцию.
Фундамент помогает объяснить, почему. В третьем квартале Clearwater Analytics сообщил о выручке в $205.1 млн, росте на 77% год-over-год, и увеличении EBITDA на 84% до $70.7 млн, с расширением маржи до 34.5%. Годовая повторяющаяся выручка достигла $807.5 млн, рост на 77%, а чистая выручка осталась на твердом уровне 108%. Денежные потоки были настолько сильными, что финансировали $40 млн погашения долга в квартале, и руководство подтвердило полугодовую прогноз, ожидая около $730 млн выручки и $247 млн EBITDA.
Для терпеливых инвесторов это быстрорастущий бизнес, генерирующий наличные и завоевывающий долю в нише, которую большинство инвесторов недооценивает. Акция все еще пытается восстановить предыдущие максимумы, но история бизнеса движется быстрее, чем график.
Словарь
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляющих на behalf of клиентов фондом или фирмой.
Отчетные акции США: Часть акций фонда США, которые должны быть раскрыты в регулирующих документах.
Доля: Вклад или количество акций, принадлежащих определенной компании или активу.
Квартальный отчет: Финансовый отчет, подаваемый каждые три месяца, детализирующий производительность компании или фонда и их активы.
SaaS (Программное обеспечение как услуга): Модель доставки программного обеспечения, где приложения доступны онлайн через подписку вместо локальной установки.
Сверка: Процесс обеспечения того, чтобы финансовые записи или данные из разных источников совпадали и были точными.
Институциональные инвесторы: Организации, такие как пенсионные фонды, страховые компании или фонды, которые инвестируют большие суммы денег.
Анализ рисков: Инструменты или процессы, используемые для выявления, измерения и управления потенциальными рисками в портфелях инвестиций.
Соблюдение: Соблюдение законов, регулирования и внутренних политик в финансовых операциях и отчетности.
Критически важные операции: Основные бизнес-деятельности, которые жизненно важны для функционирования и успеха организации.
Облачные: Услуги или программное обеспечение, доставляемые через интернет, а не на локальных серверах или компьютерах.
TTM: 12-месячный период, оканчивающийся с последним квартальным отчетом.
🧠
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- STRK ПРОГНОЗ. STRK криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
2025-12-21 03:29