Два актива для инвестиций на 5 лет

Что такое монстр акций? В моём понимании это компания, которая уже принесла инвесторам огромную прибыль, и, учитывая перспективы, эта компания, вероятно, продолжит расти. Сегодня две акции подходят под это описание. Одна — лидер на рынке лекарств от ожирения, другая — главный игрок в индустрии искусственного интеллекта.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Рынок лекарств от ожирения, который сейчас составляет около 28 миллиардов долларов, к концу десятилетия может вырасти до 95 миллиардов, по прогнозам Goldman Sachs. Аналитики ожидают, что рынок ИИ вырастет с миллиардов до более чем 2 триллионов долларов к началу 2030-х. Это значит, что эти две акции могут начать новый всплеск роста — и именно поэтому они заслуживают внимания на следующие пять лет. Давайте посмотрим на каждую из них.

1. Eli Lilly

Eli Lilly (LLY) вырос более чем на 130% за три года, поскольку клиенты бегут к её лекарствам от ожирения. Компания продает tirzepatide под названием Mounjaro для диабета и Zepbound для похудения — но врачи часто назначают их для второй цели. Спрос был таким высоким, что в какой-то момент tirzepatide попал в список дефицитных препаратов FDA.

Tirzepatide больше не в списке дефицитных, но спрос остаётся. Это привело к росту компании. Mounjaro и Zepbound стали хитами, а в последнем квартале помогли фармацевтической гигантской компании увеличить выручку на 38% — до более чем 15 миллиардов долларов.

Lilly не только производит лекарства от ожирения. У неё широкая линейка препаратов. Но именно рынок похудения может стать движущей силой роста в ближайшие годы. Новое преимущество — потенциальное одобрение таблетированного варианта препарата. Lilly завершила клинические испытания орального кандидата orforglipron и готовится к регуляторному рассмотрению.

Лидерство Lilly на рынке лекарств от ожирения превратило её в монстр-акцию. Рост рынка и инновации должны поддерживать этот рост. Такова жизнь.

2. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Когда вы думаете об ИИ-гигантах, первое имя, которое приходит в голову — Nvidia. Но Nvidia не была бы на этом уровне без другой компании, которая превращает её дизайн в реальность. Речь о Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), производит чипы Nvidia, а также чипы других гигантов, таких как AMD и Broadcom.

Из-за этого TSMC получает выгоду не только от успеха лидера, но и от успеха множества других компаний. Это хорошая ставка на растущий рынок ИИ, особенно сейчас, когда компании увеличивают расходы на ИИ-инфраструктуру. Meta и Alphabet недавно заявили об этом. TSMC получит выгоду, потому что эти компании будут обращаться к Nvidia и другим дизайнерам, а те будут нуждаться в TSMC для производства чипов.

TSMC видела рост, но настоящий взлёт начался с бума ИИ.

Недавно чипмейкер выразил оптимизм насчёт будущего, заявив, что спрос со стороны компаний и стран останется высоким. Также важно помнить, что Nvidia обещала обновлять свои чипы ежегодно — это означает больше роста для TSMC, производителя этих чипов.

Ещё один плюс — TSMC инвестирует 165 миллиардов долларов в производство в США, что может защитить её от пошлин и упростить работу с американскими клиентами.

Всё это значит, что инвесторы, держащие эту акцию, которая выросла на 200% за три года, получат выгоду. Такова жизнь. 💰

Смотрите также

2025-09-11 12:27