Сильная акция в сфере кибербезопасности с потенциалом роста по мнению аналитиков

Знаете, аналитики на Уолл-стрит — это как шутки бабушки: иногда вполне смешные, но чаще всего они просто не в курсе дела. Тем не менее, когда 49 из них соглашаются на особую акцию — стоит ли ей доверять? The Wall Street Journal полагает, что стоит обратить внимание на кибербезопасность, персонализированную и подогнанную, как хорошие штаны. И да, речь идет о Zscaler (ZS), где большинство аналитиков указывает на то, что время покупать, а не продавать.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

В среду Zscaler выдала публике мощнейший отчет о квартальной деятельности, как фокусник, который наконец-то вытащил кролика из шляпы. За год свой 2025, который закрылся 31 июля, акции компании подскочили на 6% в послеторговые часы. Тем не менее, они все еще на 25% ниже своего рекорда 2021 года, когда рынок технологий взорвался, как петарда на новогоднем празднике. Но Уолл-стрит считает, что восстановление на горизонте — давай наберем оптимизм, ребята!

Вот несколько факторов, почему такие оптимистичные прогнозы могут быть оправданы.

Лидер в области кибербезопасности без доверия

Бизнесы стремительно перемещаются в онлайн, всё больше используя облачные технологии, что похоже на попытку поймать единорога. Однако при этом появляются новые уязвимости, как будто лотерея с шансом 1 к 100 — хакеры, всегда на страже! И в любой момент могут нанести удар.

Вот тут-то и выходит на арену герой под названием Zero Trust Exchange от Zscaler. Система словно стенка в шахматах, которая принимает каждую попытку входа как потенциально враждебную и затворяет все двери на ключ. Она анализирует данные о каждом сотруднике: с какого устройства они вошли и где находятся, чтобы щекотать их далее — действительно ли это они, или их учётные данные стали жертвой похищения? В эпоху удаленной работы — это то, что нужно, как различные соусы к пицце!

Но вещи не останавливаются на этом. Exchange подключает сотрудников только к тем приложениям, которые необходимы им для работы. Так даже если зловредный персонаж прорвется через защиту, он не сможет двигаться по сети, как по катку! Zscaler мечтает создать мир с идеей «Ноль Доверия Везде», обеспечивая защиту на всех уровнях организации.

Чтобы достичь этой цели, компания добавила в свой арсенал новый сегмент — Zero Trust Branch, который задействует все активы организации через Exchange, как швейцарский нож в убежище от зомби. Если один из активов будет взломан, злоумышленники не смогут навестить остальные.

На конец fiscal 2026 Zscaler планирует привлечь 390 организаций к своему нулевому доверию. На конец fiscal 2025 их уже более 350, так что компания на верном пути. А с 9,400 клиентами, Zscaler имеет ещё множество потенциальных клиентов. Как говорится, «и каша заварится». 🍲

Zscaler превзошла ожидания по доходу в fiscal 2025

Zscaler представила $2.67 миллиарда в доходах за fiscal 2025, что на 23% больше, чем в прошлом году, воистину отразив успех как торт на дне рождения. Они обогнали прогнозы руководства о $2.66 миллиарда, пересмотренные трижды на протяжении года, как бы напоминающие о том, что эксперты всегда лучше знают!

Хотя Zscaler могла бы увеличить свои доходы даже быстрее в fiscal 2025, её приоритетом была рентабельность, как будто она щадила каждую копейку. Компания зафиксировала убыток в размере $41.4 миллиона на основе GAAP, но это на 28% меньше по сравнению с потерями прошлого года.

Если исключить разовые и некэшевые расходы, как например выплаты акциями, их скорректированный доход составил $535.8 миллиона — чуть легче, чем однократный глобус в руках без рецепта. Этот корректированный (не-GAAP) показатель — любимый способ измерения прибыли компании, потому что он часто более точно показывает реальное денежное воздействие бизнеса.

Уолл-стрит сбывается с Zscaler

The Wall Street Journal сообщает, что 49 аналитиков рассматривают акции Zscaler, и 30 из них отдают предпочтение покупке. Шесть аналитиков внушены (оптимистично), а 13 рекомендуют удерживать. А вот продавать? Ах, нет, даже не думайте!

Аналитики предполагают среднюю ценовую цель в $318.26, что предполагает рост на 13% за 12-18 месяцев. А покоряющее ожидание по $385 сделает этот рост на 37%, прицеливаясь на старый рекорд в $393. Давайте, детка, вернемся к этому шикарному времени!

P/S компании достиг своего потолка более 60 в 2021, а потом, словно оживший с основным бургером, вернулся на 16.5 — это между двумя основными конкурентами: Palo Alto Networks и CrowdStrike:

По моему скромному мнению, акция Zscaler находится где-то между дьявольским и ангельским — и поверьте, платить за акцию по адекватной цене — не преступление, если вы видите за горизонтом большие возможности для роста, а такие шансы у Zscaler имеются. Она оценивает свой адресный рынок в $96 миллиарда, так что все это время они лишь царапают поверхность.

Следовательно, целевые цены Уолл-стрит могут быть слишком консервативны в долгосрочной перспективе, а акции Zscaler могут стать отличной покупкой прямо сейчас. Так что вперёд, инвесторы, время снимать бочонок ввысь!

😊

Смотрите также

2025-09-05 13:18