Стоит ли покупать акции Nvidia до 27 августа? Стримы на Уолл-Стрит

Изменения в мире технологий рвут старые схемы, и кажется, что на этот раз обижается тот, кто был слишком неосторожен, чтобы держать пульс. Искусственный интеллект (ИИ)-это как ржавый ключ в замке, требующий нерушимого сплочения чисел и мощностей, чтобы сдвинуть хоть что-то с места. И в этом новом круговороте ослепительно сверкает Nvidia (NVDA)-фирма, помнящая дни, когда ее графические процессоры ловко обманывали толстые порты на старых видеоиграх.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Искусственный интеллект, как тень, нарастает в жизни Nvidia. С начала 2023 года акции компании подскочили на 1,140%, став своим родом символом надежд и разочарований в сфере высоких технологий. Но, словно акын в темной комнате, Nvidia теперь сидит на краю стола, ожидая своего второго квартального отчета после того, как рынок закрывается 27 августа. Посмотрим, что сейчас на уме у рынка.

Рисуя по числам

После двух лет, когда задатки прибыли и оборота росли, как грибы после дождя, Nvidia испытывает замедление — и всё же показатели остаются впечатляющими. В первом квартале 2026 финансового года (завершенном 27 апреля) компании удалось выдрать из-под земли 44.1 миллиарда долларов-рост на 69% по сравнению с прошлым годом. При этом скорректированная прибыль на акцию составила $0.81 — увеличение на 33%.

Но в прибыли есть одно «но». В начале первого квартала администрация Трампа выложила мораторий на продажу чипов H20 в Китай, который, как капля в морской воде, влетел в устав отруднений Nvidia, оставив сборы на сумму 4.5 миллиарда долларов в воздухе. Если бы не это, улучшенная EPS составила бы $0.96, что увеличило бы прирост на 62%. С точки зрения общепринятых бухгалтерских принципов (GAAP) также дело обстояло неплохо, выросшего на 27% до $0.76.

Расчетный скорость возобновления поставок в Китай варьируется. Аналитик Stifel Рубен Рой предсказывает, что спрос подскачет до $19.5 миллиарда по чипам H20 в этом году. Ранее рынок ожидал, что выручка Nvidia за 2026 финансовый год составит $201 миллиард. Возвращение на китайский рынок могло бы усилить выручку на 10%, но окончательные цифры будут зависеть от мощности продуктов.

Наиболее значимым двигателем роста для Nvidia являются продажи архитектуры Blackwell, ориентированной на ИИ. В первом квартале финансовый директор Коレット Кресс отметила, что спрос на Blackwell уплотняется среди всех клиентов, став таким образом «самым быстрым ростом в истории компании».

Nvidia славится инновациями, как пустошь охотника за привидениями. И выглядит так, словно этот рывок продолжится.

Что говорит Уолл-Стрит прямо сейчас

Перед важным отчетом о раскладах Nvidia в этом месяце, Уолл-Стрит разгорался оптимизмом. Ожидаемая выручка составляет $45.75 миллиардов с ростом около 53%, что приведет к EPS $1.00, увеличением на 47%. Nvidia имеет забавную привычку обгонять не только собственные прогнозы, но и предсказания аналитиков, так что ожидания могут оказаться слишком скромными.

Среди 65 аналитиков, которые высказали мнение в августе, 89% дают акциям Nvidia прирост или сильный прирост, а лишь один предлагал продавать. Средняя цена цели в $187 предполагает довольно скромный прирост на исполнение около 3%.

Одним из более оптимистичных оценщиков является аналитик Loop Capital Джон Донован. Он не меняет оценки на покупку для акций и недавно увеличил целевую цену до $250, потенциальный рост для инвесторов до 38%. Аналитик ссылается на отчеты от облачных провайдеров, которые шепчут о растущем спросе. Он также предполагает, что рынок центральных чипов для производств данных может взлететь до $2 триллионов к 2028 году. Nvidia, как лидер отрасли, в непревзойденной позиции, чтобы воспользоваться этим трендом.

Что касается оценки, акции Nvidia сейчас продаются за 31 умноженное на будущие доходы. Приводит к мысль о том, что на ценах давлеет небольшой премиум, лишь небольшой пузырь в океане возможности. За последние пять лет выручка Nvidia увеличилась на 832%, чистая прибыль на 1,310%. Это привело к бавлению акций на 1,490%. Возможность постоянно генерировать доходы, обгоняющие рынок-это редкий дар. Поэтому недаром Nvidia заслуживает своего преимущества.

Уолл-Стрит чётко придерживается своего мнения. Акции Nvidia — это покупка. Словно старая тряпка, которая держится на краю спящего стола, мы узнаем больше, когда компания озвучит результаты второго квартала в среду, 27 августа.

🧐

Смотрите также

2025-08-15 10:42