Вы когда-нибудь замечали, как миллиардеры делают ставки на компании, словно это их личная игра в покер? И знаете что? Они даже не спрашивают у остальных, можно ли им это делать. Вот вам новость: несколько хедж-фондных магнатов купили акции Roku (ROKU) в первом квартале. Да, Roku — та самая компания, которая заставляет вас часами смотреть сериалы, пока вы забываете про такие вещи, как еда или социальные обязательства.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Инвестировать в индекс- Клифф Аснес из AQR Capital Management добавил 467,005 акций Roku. Увеличил свою позицию в шесть раз, но она всё равно осталась маленькой. Как будто он заказал огромную пиццу, а потом съел только один кусочек.
- Стэнли Друкенмиллер из Duquesne Family Office купил 493,600 акций Roku. Новая позиция, которая теперь входит в его 30 крупнейших активов. Словно он пришёл на вечеринку и сразу занял место у бара.
- Крис Рокос из Rokos Capital Management купил 54,690 акций Roku. Маленькая позиция, но всё же. Может быть, он просто хотел посмотреть, что будет дальше.
- Стивен Шонфельд из Schonfeld Strategic Advisors приобрёл 68,886 акций Roku. Ещё одна новая позиция. Кажется, они все решили устроить небольшую вечеринку вокруг этой компании.
Аналитики Уолл-стрит единодушны: Roku недооценена. Медианная целевая цена — $105 за акцию, что подразумевает рост на 28% от текущих $82. Но знаете, что меня действительно бесит? Почему эти аналитики никогда не говорят, что именно они имеют в виду под «недооценённой»? Это как когда кто-то говорит: «О, эта рубашка тебе *очень* идёт», но не объясняет, почему.
Roku — король стриминга в Северной Америке
Roku — это ведущая стриминговая платформа в Северной Америке, если мерить по количеству часов просмотра. А операционная система Roku OS — самая продаваемая в США, Канаде и Мексике. Плюс ко всему, The Roku Channel занимает пятое место среди стриминговых сервисов в США, уступая только YouTube от Alphabet, Netflix, Walt Disney и Amazon Prime Video.
Проще говоря, Roku идеально готова к тому, чтобы зарабатывать на рекламе для подключённого телевидения (CTV). Знаете, что ещё более удивительно? Традиционная реклама на ТВ до сих пор больше рынка CTV, и так будет до 2028 года. Но CTV-реклама, по прогнозам eMarketer, будет расти на 12% в год до 2029 года. Это как если бы вы продолжали покупать дискеты, хотя уже есть USB-накопители.
Джереми Дил, управляющий портфелем JDP Capital Management, написал: «Roku OS и The Roku Channel — это ценные активы, которые сегодня сильно недооценены». Он считает, что только The Roku Channel может стоить больше, чем вся текущая рыночная стоимость компании. То есть Roku сейчас явно дешевле, чем должна быть. Это как найти Rolex в секонд-хенде за цену пластиковых часов.
Партнёрство Roku с Amazon — это новая боль в моей голове
В июне Roku объявила об эксклюзивном партнёрстве с Amazon. Теперь Amazon DSP — единственная платформа, которая может использовать индивидуальное решение для распознавания зрителей, вошедших в систему, на платформе Roku в США. Я прочитал пресс-релиз Roku, и там написано: «Эта уникальная возможность позволяет рекламодателям достоверно достигать одного и того же зрителя через разные стриминговые каналы и устройства».
Что ж, это звучит впечатляюще, если вы любите сложности. Но знаете, что меня бесит? Почему они не могли просто сказать: «Теперь реклама станет точнее»? Зачем нужны все эти сложные термины? Это как если бы кто-то объяснял вам рецепт салата, используя научные термины вместо простых слов.
Roku провела тестирование этой интеграции и заявила: «Рекламодатели, использующие это решение, достигли на 40% больше уникальных зрителей при том же бюджете и снизили частоту показа одного и того же объявления одному человеку на 30%. В результате рекламодатели получили в три раза больше отдачи от своих инвестиций». Ну конечно, потому что мир не может существовать без дополнительных цифр и процентов.
Акции Roku торгуются по разумной цене
Сейчас Roku торгуется на уровне 2,7 от продаж, что немного ниже двухлетнего среднего значения в 2,8. Для компании, чей доход, как ожидается, будет расти на 12% в год до 2027 года, это выглядит вполне разумно. Особенно если учесть, что прогнозы оставляют место для роста. Плюс партнёрство с Amazon может ускорить этот рост. Так что, возможно, стоит купить небольшую позицию прямо сейчас. Хотя, конечно, я бы предпочёл, чтобы кто-то просто дал мне чёткие инструкции, как это сделать, а не заставлял читать все эти графики и цифры.
В итоге, Roku — это та самая компания, которая заставляет меня чувствовать себя одновременно умным и глупым. Умным, потому что я понимаю её потенциал. И глупым, потому что я до сих пор не купил её акции. 🤷♂️
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
2025-08-13 11:16