Три Энергетические Компании для Благосостояния

Не следует полагать, что старые источники энергии утратят свое влияние. Даже в то время как мир обращается к более чистым способам производства энергии, нефть и газ (и соответствующие им инфраструктуры) остаются неотъемлемой частью мировой экономики, подобно состоятельному дворянину, который, хотя и не блистает новизной, сохраняет свое влияние и состояние.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

В добавление к неуклонному росту потребления электроэнергии, вызванному новейшими достижениями, как, например, искусственный интеллект и центры обработки данных, представляется, что в этом секторе могут преуспеть как устоявшиеся гиганты, так и новые, передовые возобновляемые источники энергии. Это как союз двух семей, каждое из которых обладает уникальными преимуществами и капиталом.

Если у вас имеется пятьсот долларов, и вы стремитесь создать долгосрочную, диверсифицированную позицию в энергетическом секторе, задача представляется довольно простой: найти компании с прочными финансовыми базами, стабильными дивидендами и связями с обеими сторонами энергетического перехода. Три следующие энергетические компании полностью отвечают этим требованиям, подобно трем достойным кандидатам на руку и сердце.

1. ExxonMobil: Традиционная Энергия с Новыми Устремлениями

ExxonMobil (XOM) – истинный патриарх традиционной энергетики, компания, чьи операции охватывают нефтяные месторождения, автозаправочные станции и нефтеперерабатывающие заводы. Она построена таким образом, чтобы выдерживать любые колебания цен, как устоявшийся особняк, переживший множество штормов.

Будучи гигантом ископаемого топлива, ExxonMobil не демонстрирует признаков устаревания. В декабре 2024 года компания представила дерзновенный план на 2030 год, направленный на получение 20 миллиардов долларов новой прибыли и 30 миллиардов долларов дополнительного денежного потока, при этом инвестируя 140 миллиардов долларов в крупные проекты и увеличивая прибыль акционеров. Это, по правде говоря, напоминает стремление главы семейства сохранить и приумножить свое состояние, заботясь при этом о благополучии своих наследников.

Около 30 миллиардов долларов из этой суммы предназначены для улавливания углерода, производства водорода и разработки лития. Это не план по отказу от нефти, отнюдь, но это желание оставаться актуальным независимо от того, куда движется энергетика. Кажется, компания предпочитает диверсифицировать свои активы, подобно даме, имеющей несколько выгодных поклонников.

В настоящее время ExxonMobil обладает крепчайшей финансовой базой: 18,5 миллиарда долларов наличных средств на конец первого квартала и ведущий в отрасли коэффициент долга к капиталу, составляющий около 12%. Как показано на графике ниже, оба этих показателя дают ExxonMobil преимущество перед его главным конкурентом, Chevron, что напоминает соперничество двух влиятельных семей за первенство.

И, пожалуй, что наиболее важно, ExxonMobil щедро вознаграждает своих инвесторов за терпение. Компания увеличивает свои дивиденды вот уже 42-й год подряд, с текущей доходностью около 3,5% и достаточным свободным денежным потоком для поддержки будущих повышений. Добавьте к этому прочную финансовую базу, продолжающуюся программу выкупа акций и один из самых низких в отрасли цен на безубыточность нефти, и вы получите машину для получения денежных средств, способную выдержать любые испытания. Это как найти надежного партнера, который предлагает стабильность и процветание.

2. Enbridge: Трубопровод дивидендов, обращающийся к солнцу

Enbridge (ENB) – это энергетическая магистраль Канады, транспортирующая около 30% всей сырой нефти Северной Америки и 20% поставок природного газа в США. Любопытный факт: ее сеть нефтепроводов простирается более чем на 18 000 миль, что достаточно, чтобы три четверти опоясать Землю. Долгий путь, ведущий к стабильному доходу.

Благодаря дивидендам, превышающим 6%, и тридцатилетней истории последовательного повышения, Enbridge стала излюбленным выбором для инвесторов, ищущих доход. Однако, что действительно отличает ее, так это то, как она строит двойную основу для роста. Компания ежегодно инвестирует миллиарды долларов не только в расширение трубопроводов, но и в морскую, ветровую, солнечную и возобновляемую природную энергетику. Кажется, компания стремится обеспечить себе будущее, подобно предусмотрительному землевладельцу, расширяющему свои владения.

Эта стратегия уже реализуется. Enbridge недавно начала строительство Clear Fork, солнечного проекта мощностью 600 МВт недалеко от Сан-Антонио, штат Техас, при поддержке долгосрочного соглашения о покупке электроэнергии с Meta Platforms. Ожидается, что объект стоимостью 900 миллионов долларов будет введен в эксплуатацию в 2027 году и сразу же начнет приносить денежный поток и прибыль. Это явный признак того, что компания не просто перемещает энергию, но и помогает строить инфраструктуру, которая будет питать технологических гигантов и центры обработки данных. Это как построить новую дорогу для прибыльной торговли.

3. NextEra Energy: Лидер в Чистой Энергетике

NextEra Energy (NEE), единственный производитель возобновляемых источников энергии в этом списке, предлагает то, чего не могут предложить другие две компании: долгосрочный рост без ущерба для ископаемого топлива. Это крупнейший в мире производитель ветровой и солнечной энергии, и он управляет Florida Power & Light, крупнейшей регулируемой энергетической компанией в стране. Возможно, это самый любезный кавалер, но он ведет за собой к зеленому будущему.

Во втором квартале NextEra добавила 3,2 гигаватта новых проектов в области чистой энергетики, увеличив общий объем заказов до 30 гигаватт, что примерно соответствует размеру 30 ядерных реакторов. Этот портфель дает компании возможность видеть будущие доходы, которые, как ожидается, вырастут на 6–8% в год до 2027 года. Это как иметь гарантированный доход от выгодного поместья.

Компания также стремится к росту дивидендов на 10% не менее чем до 2026 года, опираясь на 29 лет последовательного увеличения. Сегодняшняя доходность в 3% может и не представляется высокой, но она подкреплена сильным свободным денежным потоком и одним из самых безопасных коэффициентов выплат в отрасли. Это как иметь надежный источник дохода, который выдержит любые невзгоды.

Однако следует отметить, что компания торгуется с премией: примерно в 20 раз больше будущей прибыли. Но с ожидаемой прибылью на акцию (EPS) в размере от 3,45 до 3,70 долларов в этом году и беспрецедентным лидерством в гонке возобновляемых источников энергии, эта премия не лишена оснований. Для инвесторов, стремящихся владеть частью сектора чистой энергетики, NextEra Energy представляется столь же «вечной», насколько это вообще возможно.

Обеспечение Энергией Вашего Портфеля в Долгосрочной Перспективе

Благодаря нефтяной империи ExxonMobil, трубопроводам Enbridge и перспективам чистой энергии NextEra, инвесторы имеют возможность охватить весь энергетический спектр. Каждая компания предлагает что-то свое, но все они построены на века. Независимо от того, ищете ли вы дивиденды или стабильность, эти три компании предлагают сбалансированный способ инвестирования в будущее энергетики. Это как выбрать лучших партнеров для создания прочного и преуспевающего альянса. 😌

Смотрите также

2025-08-03 09:25