Акции Palantir Technologies (PLTR) с неимоверным успехом выросли на 110% с начала года, тогда как Amazon (AMZN) увеличился лишь на скромные 7%. Однако, как предостерегают большинство аналитиков с Уолл-стрит, азарт относительно первой компании затмевается туманом пессимизма, в то время как вторая, как будто вновь воскресшая из пепла, становится объектом восхищения:
Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.
Присоединиться к клубу- Из 29 аналитиков, медианная цель цены на акции Palantir на ближайшие 12 месяцев составляет $111 за акцию. Это предполагает 30% падение от текущей цены в $158.
- В то же время, среди 71 аналитика, медианная цель для акций Amazon на тот же период составляет $252, что указывает на предполагаемый 15% рост от текущей цены в $219.
Таким образом, небеса Уолл-стрита уверенно подсказывают: продавать Palantir и с радостью обнимать Amazon. Погрузитесь в неспешный разбор значимых фактов касательно каждой из компаний.
Palantir Technologies
Palantir отчитался о блестящих финансовых результатах за первый квартал. Число клиентов увеличилось на 39% и достигло 769, а средние расходы на существого клиента выросли на 24%. Это знаменательное событие стало шестым подряд ростом в сохранении клиентской базы. В свою очередь, доход компании возрос на 39% до $884 миллионов — седьмое непрерывное ускорение, а не-GAAP (общепринятые бухгалтерские принципы) прибыль увеличилась на 62%, составив $0,13 за размытые акции.
Высокопарный управляющий Райан Тейлор пояснил этот сильный успех непоколебимым спросом на «AIP», платформу искусственного интеллекта, которая была презентована в 2023 году. Руководство также подняло прогнозы на полный год, основываясь на предположении о сохранении этого позитивного импульса: ожидается, что доход вырастет на 36% к 2025 году. Но у инвесторов есть все основания полагать, что компания будет продолжать свой стремительный рост в ближайшие кварталы.
Недавнее исследование International Data Corporation (IDC) поставило Palantir на пьедестал лидера в области платформ принятия решений. А Forrester Research удостоила компанию знатными титулами в мире искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти награды открывают завесы, приоткрывающие сильно предвкушаемое будущее роста продаж. Grand View Research прогнозирует, что продажи программного обеспечения для аналитики возрастут на 29% в год до 2030 года, а IDC предрекает, что продажи платформ ИИ будут расти на 41% ежегодно до 2028 года.
Тем не менее, несмотря на то, что бизнес Palantir очевидно находится в ударной форме, акции компании торгуются по абсурдно высокой оценке, равной 127 годовым доходам. Это делает Palantir наиболее дорогостоящими акциями в индексах S&P 500 (^GSPC) с большим отрывом. На втором месте расположилась Texas Land Pacific, торгующаяся по коэффициенту 31. Это означает, что Palantir оставался бы самой дорогой акцией в S&P 500, даже если его цена акций упала бы на 75%.
Palantir зарекомендовала себя как первопроходец в области аналитики данных и платформ ИИ, а оба эти рынка также ожидаемо быстро растут в будущем. Однако такая высокая оценка делает соотношение риска и вознаграждения крайне неблагоприятным. Потенциальным инвесторам стоит подождать более подходящей точки входа, а акционерам с крупными пакетами — задуматься о возможности сокращения своих вложений.
Amazon
Amazon отчитался о выдающихся финансовых результатах за второй квартал, которые значительно превзошли прогнозы как по доходам, так и по прибыли. Выручка возросла на 13% до $168 миллиардов, что является ускорением по сравнению с предыдущим кварталом, особенно благодаря впечатляющему росту в рекламном и облачном сегментах. Операционная маржа увеличилась на 150 базисных пунктов, а GAAP прибыль подскочила на 62%, достигнув $1,59 за размытые акции.
Инвестиционный тезис для Amazon весьма прост. Компания управляет крупнейшей онлайн-площадкой вне пределов Китая, является третьим по величине игроком в рекламе в мире, а Amazon Web Services (AWS) представляют собою величайшую публичную облачную платформу по незаменимым критериям. Все три рынка, как ожидается, будут расти быстрее 10% ежегодно до 2030 года.
Таким образом, Уолл-стрит предполагает, что прибыли Amazon будут возрастать на 18% ежегодно в течение следующих трех лет. Этот разумный прогноз заставляет действующую оценку в 33 года на птер слова выглядеть вполне разумной. В особенности, учитывая, что Amazon превзошел консенсусные прогнозы прибули в среднем на 23% в последние четыре квартала, что, конечно, намекает на недооценку будущего роста со стороны аналитиков.
Amazon по праву занимает сильные позиции в трех крупных и быстрорастущих сегментах, а также обретает новые возможности в области робототехники и технологий автономного вождения. С учетом своих акций, торгующихся по разумному коэффициенту, долгосрочные инвесторы могут почувствовать себя уверенно, приобретая некоторые активы сегодня. 🌟
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
2025-08-02 10:14