3 Беззаботных акции искусственного интеллекта (ИИ), которые стоит купить на падении цен

Рынок вновь достиг своих пиков, вместе с многими ведущими именами в области искусственного интеллекта (ИИ). Однако новый спад рынка может быть не за горами.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Давайте рассмотрим три лучшие акции в сфере ИИ, которые показали сильный рост и были бы хорошей покупкой на откате.

Палинтир

С высокой оценкой и привлекательными возможностями роста, акции Palantir Technologies (PLTR) будут интересны при снижении их стоимости. Компания стала одной из наиболее перспективных историй развития искусственного интеллекта на рынке, и ее динамика набирает обороты.

В первом квартале Palantiр зафиксировал седьмой подряд период ускоренного роста: выручка выросла на 39%. Основной вклад внесли коммерческие сегменты в США, где продажи подскочили на 71%, а стоимость будущих сделок увеличилась на 127%.

В то время как много разговоров идет о том, какая компания создает лучшую модель ИИ, Palantir сосредоточен на чем-то гораздо более практичном: сделать ИИ полезным. Его Платформа Искусственного Интеллекта (AIP) использует модели ИИ для решения реальных задач.

Loading widget...

AIP делает это путем сбора данных и последующего соединения их с физическими активами и операционными процессами, что позволяет компаниям эффективнее использовать искусственный интеллект. В результате платформа используется для растущего списка целей: мониторинг сепсиса в больницах, использование страховщиками при андеррайтинге, а также оптимизация инфраструктур трубопроводов энергетическими компаниями.

Крупнейшим клиентом компании является правительство США, которое начинает использовать ИИ для повышения эффективности своей работы. В прошлом квартале доходы Palantir от государственных контрактов выросли на 45%.

Компания также недавно заключила крупную сделку с НАТО, расширяя свою деятельность в области международной обороны, как раз тогда, когда Европа увеличивает военные расходы. Это дает три потенциальных источника роста: национальные коммерческие предприятия, правительство США и теперь международный государственный сектор.

Да, по традиционным показателям акции дорогие, но похоже, что Паллантир закладывает основу для того, чтобы стать одной из следующих мегакапитализированных компаний (megacaps). Таким образом, любое снижение цены может стать отличной возможностью для покупки.

NVIDIA

Компания NVIDIA (NVDA) снова помогает вести рынок выше. Недавно компания получила хорошие новости от администрации Трампа о смягчении контроля над экспортом чипов в США, что позволит возобновить продажи своих H100 чипов Китаю и принесет миллиарды долларов выручки.

NVIDIA остается бесспорным лидером в области инфраструктуры искусственного интеллекта, и её графические процессоры (ГПУ) являются основой этого развития благодаря своей высокой скорости обработки данных. Компания также ускорила свой цикл разработки для сохранения лидирующих позиций.

Loading widget...

За последние два года выручка от центров обработки данных выросла с $4,3 миллиарда до более чем $39 миллиардов — невероятный рост для компании такого масштаба, как Nvidia. В первом квартале она занимала 92% доли рынка графических процессоров.

Его чипы способствуют продажам, но его секретное оружие — программное обеспечение CUDA. Компания создала бесплатную платформу в 2006 году с целью расширить использование графических процессоров за пределы их первоначальной задачи ускорения графики в видеоиграх.

Пока это медленно развивалось на других рынках конечных пользователей, Nvidia разумно продвинула CUDA в академические и исследовательские лаборатории, где проводились ранние исследования ИИ. Это привело к тому, что разработчики стали непосредственно строить свои решения на основе CUDA, результатом чего стало растущее количество инструментов и библиотек, предназначенных для максимизации производительности GPU при работе с AI-нагрузками.

Если акции NVIDIA упадут, будьте готовы к скачку. Расходы на дата-центры продолжают расти, и у компании есть большие возможности на автомобильном рынке по мере увеличения количества автономных и умных транспортных средств.

3. Microsoft

Еще одна компания, чьи акции значительно выросли в цене — это Microsoft (MSFT). Она доминирует на рынке корпоративного программного обеспечения благодаря своему комплексу продуктов для повышения производительности работников под названием Microsoft 365 и является одним из ведущих игроков на рынке облачных вычислений с Azure.

Облако остаётся самым быстрорастущим бизнесом компании, при этом подразделение обеспечило рост выручки на 30% или более за каждый из последних семи кварталов. Выручка Azure выросла на 33% в прошлом квартале (на 35% в постоянной валюте), причём почти половина этой суммы приходится на услуги ИИ. Рост мог бы быть ещё выше, но Microsoft столкнулся с ограничениями по мощности.

Loading widget...

Таким образом, компания планирует увеличить капитальные расходы (CAPEX) в 2026 финансовом году с акцентом на добавление графических процессоров и серверов. Она заявила, что эти активы более непосредственно связаны с доходами от искусственного интеллекта по сравнению с покупкой зданий для размещения этих активов. Это разумный шаг, который должен поддержать продолжающийся рост облачных вычислений.

Инвестиции Microsoft в размере 10 миллиардов долларов США в OpenAI обеспечили ей раннее лидерство в области ИИ, особенно благодаря тому, что изначально только Azure имел эксклюзивный доступ к передовым большим языковым моделям (LLM). Компании продолжают привлекаться популярными моделями искусственного интеллекта от OpenAI, и Azure предоставляет своим клиентам прямой доступ к ним.

Он также интегрировал модели от OpenAI во всей своей экосистеме для запуска своего Copilot, который набирает популярность среди компаний. Стоимость составляет 30 долларов за корпоративного пользователя в месяц, что предлагает много хороших возможностей.

Тем не менее, партнерство с OpenAI усложняется. Договор об эксклюзивности подошел к концу, и стороны предположительно ведут переговоры о новых условиях, поскольку поставщик AI рассматривает реструктуризацию. Тем не менее, Microsoft сохраняет право на 49% прибыли OpenAI Global до достижения десятикратного возврата инвестиций — потенциально огромный выигрыш.

Microsoft остается в сильной долгосрочной позиции. Недавний рост курса акций делает его привлекательным кандидатом на покупку при любом откате.

Смотрите также

2025-07-19 13:50