Акции 2 компаний, которые могут создать устойчивое богатство поколений

Выявление компаний с конкурентным преимуществом, которые показывают сильный рост, может помочь определить потенциальных победителей в будущем. Если сохранять долгосрочную перспективу и инвестировать в качественные акции роста на протяжении многих лет, это приведет к значительному вознаграждению.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Чтобы помочь вам в вашем поиске, вот две акции, которые кажутся готовыми к выдающимся прибылям на протяжении следующего десятилетия.

Алибаба

Alibaba (BABA 1.69%) является ведущим китайским технологическим гигантом с сильным присутствием на рынке в области электронной коммерции, облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). Компания начинает демонстрировать признаки восстановления после нескольких слабых лет из-за слабой экономики и увеличивающейся конкуренции в сфере электронной коммерции. Акции выросли на 28% за год до настоящего момента, но по-прежнему торгуются с оценкой, которая может значительно недооценивать перспективы Alibaba, особенно в области ИИ.

Актив торгуется сейчас всего в 14 раз больше, чем прибыль за последние 12 месяцев. Но это кажется очень скромным учитывая ежегодный рост прибыли компании на 23% в последнем квартале.

Алибаба все еще имеет много возможностей в электронной коммерции. Его рынки Таобао и Tmall показали увеличение выручки от управления клиентами на 12% за последний квартал. Этот бизнес генерирует очень высокую рентабельность, поскольку получает доход от комиссии за услуги торговых агентов. Платформа AliExpress обладает привлекательными возможностями роста по всему миру, где международная группа цифровой торговли сообщила об увеличении выручки на 22% год к году.

Алибаба приписывает инвестиции в ИИ стимулированию потребительских расходов на своих онлайн платформах. Это отражает растущее влияние технологии ИИ в облачном бизнесе компании, где наблюдается трехзначный рост сервисов, связанных с ИИ. В целом, группа по интеллекту облака показала увеличение доходов на 18% год к году за последний квартал.

В качестве лидера в области облачных вычислений Alibaba находится в конкурентно выгодной позиции для использования передовых технологий на благо своего бизнеса электронной коммерции, а также извлекает выгоду из растущего спроса на корпоративные облачные сервисы.

Руководство выкупает акции, что сигнализирует о недооцененности акций сейчас. Исходя из консенсусного прогноза прибыли на Уолл-стрит в этом году, акция торгуется по низкой форвардной цене/прибыли в 12 раз. Это выгодная сделка для одного из ведущих технологических гигантов мира и может заложить основу для значительного превышения средней доходности рынка в течение следующего десятилетия.

Тост

Индустрия ресторанов переходит на большее количество облачных решений для управления. Много компаний борется за долю этого рынка, однако Toast (TOAST 1.51%) выделяется среди остальных. Он обеспечил стабильный и сильный рост выручки в последние годы и находится в хорошей позиции стать лидером отрасли.

Toast предлагает полную систему точек продажи, охватывающую платежи, заказы и маркетинг. Также она предоставляет адаптированные решения для различных рынков — от пиццерий до отелей. Несмотря на то что премиальная цена может отпугнуть некоторых менеджеров, особенно когда есть другие надежные альтернативы на рынке, отзывы клиентов показывают, что это очень удобный инструмент для пользователей, что делает его популярным среди сотрудников.

Тысячи новых ресторанов выбирают подписку на Toast каждый квартал, что указывает на конкурентное преимущество. Компания добавила 6,000 новых сетевых заведений в первом квартале, увеличив их общее количество до примерно 140,000. Среди недавних заметных сделок были Applebee’s и Topgolf.

Как относительно небольшой бизнес в области программного обеспечения как услуги (SaaS), Toast исторически не отчитывался о прибыли из-за инвестиций в расширение. Однако сейчас ситуация начинает меняться: чистая прибыль улучшилась до 43 миллионов долларов в первом квартале, сменив убыток в размере 56 миллионов долларов годом ранее. За последние двенадцать месяцев чистая прибыль достигла отметки в 158 миллионов долларов, что способствует росту акций.

Toast быстро растет в отрасли с более чем 14 миллионами сотрудников и вносит примерно 3.5 триллиона долларов в экономику США. С рыночной капитализацией компании всего лишь $25 миллиардов легко предположить, что бизнес Toast будет стоить значительно больше в следующие несколько десятилетий.

Смотрите также

2025-07-17 19:30