Palantir: Стоит ли покупать на пике?

Palantir Technologies (PLTR 1.62%) в прошлый год проявила себя лучше всех в S&P 500, и похоже, что искусственный интеллект (ИИ) снова может оказать ей услугу. На данный момент акции показали наибольший рост в индексе, увеличившись почти на 100%. Причина этого восторга ясна: Palantir сообщила о взлете спроса со стороны коммерческих и правительственных клиентов, что привело к настоящему взрыву роста доходов. 💥

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Компания находит выгоду в интересе правительства и бизнеса к ИИ, в частности благодаря одной из своих систем, известной как Платформа Искусственного Интеллекта (ПИИ), которая позволяет клиентам немедленно применять ИИ к своим ситуациям. Успехи Palantir на данный момент и общий прогноз для рынка ИИ стоимостью более чем 2 триллиона долларов через несколько лет внушают уверенность в росте компании. 📈

Тем не менее, некоторые аналитики не уверены, что акции смогут удержать текущую скорость и ожидают падения – возможно, на 30% согласно среднему прогнозу Уолл-стрит – в течение следующих 12 месяцев. Но пока акции продолжают держаться на плаву и даже достигли новых рекордов. Учитывая всё это, стоит ли покупать на пике или избегать этой высоколетящей бабочки? 🦋

Процветание бизнеса Palantir

Сначала давайте немного поговорим о бизнесе Palantir. 20-летняя компания создает программное обеспечение, которое помогает клиентам аккумулировать свои данные – иногда даже те, которые недоступны или не используются – и анализировать их, чтобы совершать реальные прорывы. В ранние годы основным клиентом была правительство США, и хоть доля правительственных доходов остаётся значительной частью картины, теперь у компании есть и коммерческие клиенты. 🤔

Коммерческие клиенты, жаждущие применить ИИ в своих бизнесах, стремительно адаптируются к ПИИ, что приводит к росту доходов в двузначных значениях квартал за кварталом. Размеры сделок и число коммерческих клиентов также растут, показывая общий рост в этом бизнесе. Например, в недавнем квартале оставшаяся стоимость сделок на американском рынке увеличилась на три значные цифры, превысив 2 миллиарда долларов. А количество коммерческих клиентов сейчас превышает сотни, по сравнению с лишь 14 четырьмя годами ранее. 😲

Бизнес с государством также может стать значительным драйвером роста в будущем, поскольку правительство США акцентирует внимание на эффективности. Palantir недавно объявила о запуске Warp Speed for Warships, новой программы для модернизации судостроения для ВМС. Технология компании – это защищённая платформа с данными, моделями и инструментами для принятия решений, которая будет использоваться для цифрового связывания судостроителей, поставщиков и других ключевых партнеров. ⚓

Баланс доходов и прибыли

Все это привело к растущему доходу для Palantir, но важно отметить, что компания также смогла обеспечить прибыльность – её правило 40 с оценкой 83% служит тому подтверждением. Для компаний в области ПО оценка в 40% означает, что компания сбалансировала рост и прибыльность, и, таким образом, Palantir выигрывает в этой области. 🏆

Эта полная картина сделала Palantir весьма привлекательной акцией, побуждающей инвесторов устремиться к ней – и оценка стремительно взлетела. Сегодня акции торгуются по шокирующим 256 кратным оценкам будущих доходов. Как уже упоминалось, некоторые аналитики предсказывают падение с этого уровня в ближайшие месяцы. 📉

Вернёмся к нашему вопросу. Учитывая полную картину, стоит ли сейчас покупать Palantir после достижения последнего рекорда, или это просто слишком дорого? Нет сомнений, что оценка Palantir выглядит высокой прямо сейчас, но стоит помнить, что эти метрики учитывают доходы за ближайший год или недавнее прошлое – они не учитывают потенциал на ближайшие пять-десять лет, например. 🕵️‍♂️

Так что, когда речь идёт о весьма инновационной акционерной технологии, порой сложно полагаться на метрики оценки. В некоторых случаях, когда игрок выглядит очень сильным – как в случае с Palantir – и вы планируете держать акции в долгосрочной перспективе, стоит рассмотреть покупку. Возможно, даже вероятно, что эта высоколетящая акция сделает паузу или упадет в какой-то момент, но у Palantir есть всё необходимое, чтобы значительно продвинуться в долгосрочной перспективе. И это значит, что инвесторы, которые покупают акции сегодня по текущей высокой цене, могут ещё много выиграть через несколько лет. 🎉

Смотрите также

2025-07-17 14:49