Вот почему биткойн вырос более чем на 20% за 3 недели: но может ли он пойти еще выше?

🌊 CryptoWave – поймай волну топовых новостей, трендов и аналитики криптомира!
📈 Будь на гребне событий – вливайся прямо сейчас!👇

CryptoWave Telegram

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я должен признать, что недавний рост курса Биткойна (BTC) в сентябре был не чем иным, как интригой. Хотя я был свидетелем бесчисленных рыночных циклов и тенденций, этот, кажется, бросает вызов некоторым общепринятым представлениям.

Несмотря на недавнее падение стоимости, в результате которого он упал почти на 3000 долларов, Биткойн, похоже, готов завершить свой самый оптимистичный сентябрь за более чем десятилетие, когда мы приближаемся к его завершению.

Этот необычный всплеск в течение месяца, особенно во второй половине, имеет несколько возможных объяснений. Нам также интересно, может ли эта тенденция продолжиться и усилиться, что приведет к дальнейшему росту.

Притоки ETF

Исследование CryptoQuant началось с выявления растущих депозитов в биткойн-ETF. Как упоминалось ранее, эти продукты, связанные с BTC, заработали более миллиарда долларов за последнюю неделю и были прибыльными в течение 13 из последних 15 торговых дней. Эта положительная динамика началась 9 сентября, после падения цены Биткойна ниже 53 000 долларов (что произошло 7 сентября).

Таким образом, время между этими двумя событиями кажется большим, чем просто совпадением.

2/ Сильный импульс частично обусловлен возросшим спросом на Bitcoin Spot ETF.
В прошлое воскресенье наблюдался всплеск инвестиций в биржевой фонд биткойнов (ETF), поскольку такие учреждения, как BlackRock, Fidelity и Ark, сообщили о коллективном притоке в размере 324 миллионов долларов США 26 сентября. Это указывает на активный интерес американских инвесторов к этому рынку цифровой валюты.
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com), 29 сентября 2024 г.

Мониторинг ресурсов пояснил, что некоторые инвесторы биткойн-ETF в настоящее время удерживают свои инвестиции более 155 дней, классифицируя их как долгосрочных держателей. CryptoQuant отметил, что это может стать причиной для беспокойства, поскольку подобные переходы обычно происходят ближе к концу бычьего рынка.

5/ Спотовые активы биткойн-ETF преобразуются в долгосрочные держатели акций
Распределение акций Bitcoin ETF смещается в сторону долгосрочных держателей, поскольку акции превышают 155-дневный порог. Этот переход может показаться многообещающим, но исторически подобные изменения происходят на поздних стадиях бычьего рыночного тренда.
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com), 29 сентября 2024 г.

Последствия митинга

Поскольку биткойн (BTC) вырос на 20%, поднявшись примерно с 53 000 долларов США до 63 500 долларов США, многие инвесторы снова оказались в плюсе. Процент прибыли значительно вырос, достигнув более 90%, когда стоимость актива оставалась выше 65 000 долларов США.

Проще говоря, стратегия CQ в первую очередь ориентирована на инвесторов, которые владеют биткойнами менее 155 дней. Эти инвесторы обычно покупали Биткойн примерно за 63 000 долларов. Эта ценовая точка теперь считается уровнем поддержки. Если значительное количество этих краткосрочных держателей решат продать свои биткойны со скромной прибылью, существует вероятность того, что цена может снизиться.

Недавние события с CryptoQuant вызвали некоторую обеспокоенность, особенно в отношении того, что фьючерсный рынок демонстрирует признаки чрезмерного накала. Уровень открытого интереса превысил 19 миллиардов долларов — цифра, которая может вызвать проблемы, если принять во внимание его исторические показатели в сопоставимых ситуациях в 2024 году.

4/ Рынок фьючерсов демонстрирует признаки перегрева
Текущая сумма открытого интереса составляет примерно 19,1 миллиарда долларов США. За прошедший период с марта 2024 года эта цифра шесть раз превышала $18,0 млрд, каждый раз приводя к снижению цены. Сейчас мы наблюдаем седьмой подобный случай.
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com), 29 сентября 2024 г.

Бонус: ФРС

Обсуждая факторы, влияющие на рост цен на биткойны с начала сентября по настоящее время, важно упомянуть Федеральную резервную систему, а этот аспект не был учтен в анализе CQ. 18 сентября центральный банк США объявил о значительном снижении процентной ставки на 0,5%, что стало первым таким снижением за более чем четыре года.

Первоначально цена Биткойна составляла около 59 000 долларов, но позже примерно за неделю она превысила 66 500 долларов. Этот резкий рост можно объяснить тем фактом, что Биткойн, который часто рассматривается как более рискованная инвестиция, значительно выигрывает от снижения процентных ставок. Проще говоря, когда процентные ставки снижаются, деньги кажутся дешевле, что делает инвестиции, такие как Биткойн, более привлекательными.

В результате существует большой интерес к тому, чтобы узнать о следующем шаге Федеральной резервной системы, и ожидается, что председатель Джером Пауэлл поделится своими мыслями о политике банка позже сегодня, а именно 30 сентября. Если ФРС действительно снизит ставки дальше, как ожидалось, цена Биткойна может подняться восходящий тренд и потенциально достигнет нового рекордного максимума к концу года.

Смотрите также

2024-09-30 14:53