Исторический всплеск чистых коротких позиций по фьючерсам на биткойны, поскольку BTC приближается к поддержке в 65 тысяч долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь с обширным опытом работы на рынках криптовалют, я считаю недавний всплеск чистого короткого интереса к фьючерсам на биткойны среди фондов с кредитным плечом интригующим, но не обязательно медвежьим признаком. Судя по моему анализу рыночных тенденций и мнениям экспертов, эта тенденция, скорее всего, является результатом базовой торговой стратегии, принятой трейдерами для извлечения выгоды из колебаний цен на спотовом и фьючерсном рынках.

В последнее время наблюдается заметное увеличение чистых коротких позиций по фьючерсам на биткойн, принадлежащих фондам с кредитным плечом, что вызвало ажиотаж на рынке. Однако крайне важно расшифровать основные причины, способствующие этому сдвигу.

Хотя хедж-фонды в последнее время стали открывать больше коротких позиций, это не означает автоматически пессимистическую точку зрения на рынок. Инсайдеры отрасли объясняют, что эту тенденцию можно объяснить популярной рыночно-нейтральной стратегией, называемой базовой торговлей.

Спотовые биткойн-ETF стимулируют внедрение базовой торговли

Как криптоинвестор, я использую базовую торговую стратегию, чтобы воспользоваться временными ценовыми различиями между спотовым и фьючерсным рынками. Покупая криптовалюту на спотовом рынке и одновременно продавая ту же сумму во фьючерсных контрактах, я стремлюсь получить прибыль от этой разницы в ценах. Эта стратегия предполагает тщательное управление рисками, связанными с обоими рынками, и требует четкого понимания динамики рынка.

Как криптоинвестор, я заметил, что базовая торговая стратегия приобрела значительную популярность на рынках цифровых валют, особенно после появления на сцене спотовых биткойнских биржевых фондов (ETF). Эти ETF упростили для трейдеров доступ к покупке и продаже спотовых биткойнов, что позволяет нам более эффективно выполнять базовые сделки. Фактически, Bloomberg сообщает, что около 18 000 фьючерсных контрактов на биткойны, проданных на Чикагской товарной бирже (CME), можно отнести к этой популярной стратегии.

С конца ноября 2023 года до середины марта 2024 года базис, обозначающий разницу в цене между немедленной поставкой и фьючерсными контрактами, демонстрировал среднюю годовую доходность примерно 20%, пережив кратковременное падение в феврале. Совсем недавно эта премия колебалась от 11% до 16%. Сейчас он колеблется в районе 6%.

Несмотря на всплеск коротких позиций на фьючерсы на биткойны, одновременно наблюдается рост спроса на спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF), общая стоимость которых превышает 61 миллиард долларов. Такое поведение рынка предполагает изменение отношения инвесторов, поскольку трейдеры защищают свои ставки и ищут возможности получить прибыль от разницы в ценах между спотовым и фьючерсным рынками.

Биткойн торгуется около $67 000 на фоне ожидания экономических данных США

Цена Биткойна остается стабильной на уровне примерно 67 000 долларов США, при этом участники рынка внимательно следят за предстоящими событиями за пределами Соединенных Штатов. Примечательно, что сегодня Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) объявит о своих последних решениях, а также будут обнародованы долгожданные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ).

Как исследователь, изучающий торговлю фьючерсами на биткойны, я обнаружил, что экономические индикаторы играют важную роль в формировании стратегий фондов с кредитным плечом. Например, если индекс потребительских цен (ИПЦ) предполагает тенденцию к снижению инфляции, я мог бы рассмотреть возможность увеличения своей чистой короткой позиции в ожидании медвежьих настроений на рынке. И наоборот, неожиданное инфляционное давление может заставить меня пересмотреть мою текущую стратегию и потенциально сократить мои чистые короткие позиции.

Как исследователь, изучающий тенденции криптовалют, я заметил интригующую закономерность в недавних мероприятиях FOMC (Федерального комитета по открытому рынку). Судя по недавнему твиту известного криптоинвестора и аналитика CryptoJelleNL, последние четыре объявления FOMC совпали с минимумом локального рынка биткойнов, за которым последовал значительный рост более чем на 20%. Поскольку следующая пресс-конференция FOMC запланирована всего на 10,5 часов, я внимательно слежу за тем, будет ли председатель ФРС Джером Пауэлл снова влиять на рынки таким образом.

Некоторые аналитики ожидают умеренного снижения индекса потребительских цен (ИПЦ), что потенциально может привести к росту цены Биткойна. Однако трейдерам следует сохранять бдительность и тщательно оценивать все соответствующие сигналы, поскольку рынки известны своей непредсказуемостью. Несмотря на то, что некоторые индикаторы указывают на определенную тенденцию, рынок может резко изменить направление из-за многочисленных влияющих факторов.

Смотрите также

2024-06-12 11:36