Гигант количественной торговли увеличил свой портфель за счет инвестиций в биткойн-ETF на 1 миллиард долларов

🙄 Достаточно наслышаны о криптовалютах? Нет, мы тоже! Присоединяйтесь к Криптоклубу, чтобы быть в курсе всех последних сплетен, драматических событий и катания на американских горках в мире криптовалют. Ведь кому нужны тишина и покой, не так ли? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к хаосу: 👇

Telegram Криптоклуб

Как криптоинвестор с опытом количественного анализа и опытом отслеживания действий институциональных инвесторов, я нахожу вхождение Саскуэханны в биткойн-ETF интригующим событием. Значительные инвестиции компании в GBTC, FBTC и BITO подчеркивают их веру в потенциал цифровых активов как части диверсифицированного портфеля.

В первом квартале 2024 года стало известно, что Susquehanna International Group, ведущая количественная торговая компания, инвестировала в биржевые фонды биткойнов (ETF).

На основании заявления, поданного 7 мая в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания сообщила, что в своем портфеле она держит биржевые фонды (ETF) на сумму более миллиарда долларов.

Крипто-портфель Саскуэханны

По сообщениям, 31 марта 2024 года Саскуэханна владел 17 271 326 акциями Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на рыночную стоимость около 1,09 миллиарда долларов, как указано в их документации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Я проанализировал финансовый отчет и установил, что фирма владела примерно 1,35 миллионами акций Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) общей стоимостью около 83,74 миллиона долларов на указанную дату.

Саскуэханна сообщила, что увеличила свою долю в ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO). По данным инвестиционной исследовательской компании Fintel, по состоянию на 31 марта ей принадлежало 7 907 827 акций BITO на сумму примерно 255,42 миллиона долларов. Это означает увеличение на 57,59% по сравнению с предыдущей подачей в феврале, когда было зарегистрировано 5 021 149 акций.

Как крипто-инвестор, следящий за действиями Саскуэханны, я заметил, что они значительно сократили свои активы в MicroStrategy (MSTR) во время последних корректировок портфеля. Количество их акций в этой технологической компании снизилось примерно с 287 180 в феврале до примерно 244 863 по состоянию на 31 марта.

По состоянию на конец первого квартала криптовалютные активы Саскуэханны представляли собой скромный сегмент их общего инвестиционного портфеля, оцениваемого более чем в 575,8 миллиарда долларов. По данным Fintel, инвестиции этого конгломерата охватывали различные холдинги, такие как NVIDIA Corporation и SPDR S&P 500 ETF Trust.

В предыдущем квартале Саскуэханна расширила свои инвестиционные активы, купив акции Convertible Zero, обеспечив облигации, выпущенные NRG Energy Inc., и приобретя привилегированные акции Albemarle Corporation.

Как криптоинвестор, я бы интерпретировал это заявление следующим образом: компания Susquehanna имеет опыт использования деривативов с упором на опционы колл и пут. В настоящее время у них есть опционы колл на 796 600 акций на сумму около 25 миллионов долларов и опционы пут на 4 606 300 акций на сумму примерно 148 миллионов долларов.

TradFi обращается к биткойн-ETF

Как криптоинвестор, я заметил, что все большее число торговых фирм и финансовых консультантов выбирают биткойн-ETF (биржевые фонды), чтобы получить доступ к цифровым активам в своих портфелях. Эта тенденция отражает растущее признание и повсеместное внедрение криптовалют в рамках традиционных финансов.

В апреле две признанные финансовые консультативные фирмы, Legacy Wealth Management и United Capital Management of Kansas, совместно инвестировали 40 миллионов долларов в биржевой торговый фонд биткойнов (ETF) Fidelity, при этом каждая фирма внесла по 20 миллионов долларов.

Два консультанта недавно инвестировали значительные суммы в биткойн-ETF FBTC: один из Канзаса, а другой из Миннесоты. Их инвестиции составляют $20 млн и $20 млн соответственно, что составляет 6% и 5% их портфелей соответственно. Это превышает предыдущую инвестицию консультанта в IBIT в размере 17 миллионов долларов США.
— Эрик Балчунас (@EricBalchunas), 23 апреля 2024 г.

В недавнем сообщении на X Балчунас из Bloomberg описал растущую тенденцию к инвестированию в криптовалюту среди традиционных финансовых учреждений как явный признак растущего признания в сообществе основных инвесторов. Он игриво назвал это явление «настолько традиционным или бумеровским», обратив особое внимание на United Capital Management of Kansas.

Он видит в этом большой потенциал для тех, кто выступает за долгосрочное внедрение, но в некоторых секторах финансовой индустрии наблюдается контрастный скептицизм.

Смотрите также

2024-05-08 14:15