Фундаментальный анализ

Amazon, как вы знаете, владеет Amazon Web Services (AWS) – крупнейшей в мире облачной платформой. И вот, в начале марта, Иран решил проверить, насколько надежны эти самые облака, и запустил туда дроны и ракеты. Представляете, дроны и ракеты в облако! Это как комедия дель арте, только с реальными деньгами. Сейчас два из трех дата-центров AWS в ОАЭ немного «пострадали», а третий работает «нормально», но с «косвенным влиянием». Ну, это как сказать – «немного беременна».

Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Boone Capital Management увеличила свою экспозицию в Tyra Biosciences в четвертом квартале. Сумма в 10.48 миллиона долларов, безусловно, немалая, но в масштабах глобальных финансовых потоков – лишь капля в море, призванная замаскировать более глубокие процессы. Впрочем, даже капли могут указывать на направление течения.

Palo Alto Networks… Они как швейцарский нож для кибербезопасности. Постоянно что-то покупают, что-то добавляют. Недавно прикупили CyberArk – теперь еще и с идентификацией разберутся. Знаете, это как с гардеробом: чем больше у вас вещей, тем сложнее выбрать, что надеть. Но в данном случае – чем больше у Palo Alto сервисов, тем лучше они защищают ваши данные. И это хорошо, потому что атаки становятся все изощреннее. Особенно с этими ИИ-ботами. Они, знаете ли, не спят и не просят выходной. И, кстати, платформенный подход – это умно. Один клиент, все сервисы – удобно и выгодно. 1550 клиентов уже оценили. Что и говорить, приятно видеть, когда бизнес работает. Рост выручки 15% — неплохо, но 33% для программного обеспечения – вот это уже интересно. Да, 46 P/E и 12 P/S – может показаться дороговато. Но, учитывая, что они позиционируют себя как универсальное решение, переходят на более прибыльные сервисы и в целом рынок консолидируется… я думаю, это вполне оправданная цена.

Jana Partners приобрела 4% акций Six Flags еще в третьем квартале 2025 года, но, видимо, ожидала большего. Их разочарование понятно – как можно строить будущее на песке, когда вокруг столько трещин? В письме, которое они разослали, говорится:

Падение цен, конечно, вызывает тревогу и панику. Но мудрый инвестор, смотрящий вдаль, понимает, что в такие времена открываются редкие возможности приобрести качественные предприятия по привлекательным ценам. Позвольте мне обратить ваше внимание на три ведущие компании, работающие в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые, на мой взгляд, представляют собой выгодные приобретения, пока остальные продолжают спешно избавляться от активов.