Анализ цен на биткойны: каковы шансы BTC на новый ATH после отклонения на уровне 69 тысяч долларов?

Как опытный исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем многочисленных бычьих и медвежьих циклов, и Биткойн не является исключением. Недавнее ралли было просто воодушевляющим, однако ценовое движение вселяет в меня осторожный оптимизм.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Проще говоря, даже несмотря на то, что Биткойн переживает сильный всплеск (бычий ход), ему до сих пор не удалось установить новую рекордно высокую цену, потому что продавцы сражаются у последнего барьера, который они хотят защитить.

Технический анализ

Эдрис Дерахши (TradingRage)

Дневной график

Глядя на ежедневный график, Биткойн преодолел отметку в 64 тысячи долларов, а также пересек свою 200-дневную скользящую среднюю примерно в том же регионе. Эта восходящая тенденция увеличивает вероятность того, что Биткойн может вскоре установить новый рекордный максимум.

Несмотря на попытки продавцов удержать цену на уровне около $69 000, она продолжает снижаться. Если произойдет существенное падение, есть шанс, что мы увидим возврат к 200-дневной скользящей средней.

4-часовой график

На 4-часовом таймфрейме график предполагает сильную нисходящую тенденцию как из-за движения цены, так и из-за анализа импульса. В последнее время рынок сформировал восходящий треугольник на значимом уровне сопротивления в $69 тыс. Однако индекс относительной силы (RSI) демонстрирует явный признак медвежьего отклонения от недавних пиковых цен.

Это привело к пробою модели, которая является классическим медвежьим сигналом разворота. RSI также показывает значения ниже 50%, что указывает на медвежий импульс на 4-часовом таймфрейме. Тем не менее, по-прежнему существует высокая вероятность того, что это движение является лишь временной коррекцией, поскольку общая структура рынка остается бычьей.

Анализ настроений

Эдрис Дерахши (TradingRage)

Биткойн-опционы CME Открытый интерес (пакетированный)

В связи с недавним ростом стоимости Биткойна среди инвесторов растет энтузиазм по поводу того, что новый пик и продолжительный восходящий тренд неизбежны. Однако стоит отметить, что этот оптимизм потенциально может спровоцировать крах рынка.

Этот график иллюстрирует накопленный открытый интерес к биткойн-опционам CME (OI), представляющий общее количество контрактов открытых опционов, включая как опционы колл (покупка), так и опционы пут (продажа). Очевидно, что общий показатель OI значительно упал по сравнению с высокими уровнями, наблюдавшимися во время предыдущего бычьего рынка и близким к дну рынка. В эти периоды было больше стеков коллов и путов.

Такое сокращение OI предполагает, что инвесторы испытывают меньшую неуверенность в отношении движения цен на Биткойн, что заставляет их занимать более направленные позиции с меньшей необходимостью хеджирования с помощью опционов. В то же время растущий открытый интерес к фьючерсам CME указывает на то, что инвесторы становятся более уверенными в этой тенденции, готовы занимать позиции с более высоким кредитным плечом и брать на себя более значительные риски. Излишне говорить, что кредитное плечо — палка о двух концах. .jpg»/>

Смотрите также

2024-10-22 13:44