Финансовые рынки: Пандемическое слияние акций и инфляции — 10 апреля 2025 года

Редакция cryptomoon.ru выражает благодарность руководству Мосбиржи за предоставленную информацию для подготовки данного обзора.

1. Макроэкономический обзор

На фоне глобальных экономических изменений в апреле 2025 года наблюдается комплексная роль инфляции, процентных ставок и внешнеэкономической политики. Страны продолжают адаптироваться к новым реалиям, связанным с последствиями пандемии и геополитической напряженностью. Анализ данных по инфляции в США за март 2025 года показал снижение до 2,4% в годовом исчислении, что может позволить Федеральной резервной системе продолжить контроль над процентными ставками, тем не менее существует вероятность, что новые тарифные меры, введенные администрацией Трампа, приведут к росту цен в будущем.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Основные факторы, которые способствовали этому сдвигу:

Снижение цен на энергетические ресурсы (-2,4% м/м), в частности, крупных потерь на бензин (-6,3% к февралю).
Тем не менее, цены на продовольствие демонстрируют ускорение роста, что указывает на несоответствие в потребительской спросе и поставках.

2. Анализ финансовых рынков

Финансовые рынки показали смешанную динамику: акции основных индексов в США — S&P 500 и Nasdaq — взлетели на 10,5% и 12,4% соответственно после выхода позитивных данных. Инвесторы, в свою очередь, пересматривают свои прогнозы, что создавало позитивный настрой на рынках.

Что касается валютного рынка, Центральный банк России снизил официальные курсы доллара, евро и юаня. Это оказывает влияние на инвестиционную активность и спрос на иностранную валюту.

Прогнозы

Доллар США: Ожидаемое снижение курса до 85 рублей.
Евро: Предполагаем смену курса до 94 рублей.
Сырая нефть: Возможный рост цен на нефть в ответ на изменения в производстве и спросе, особенно в условиях текущей геополитики.

3. Основные риски

Ключевые риски, влияющие на финансовые рынки:

Геополитическая напряженность: Усиление тарифной политики в связи с торговыми войнами способно вызвать рецессию в США и замедлиться общий экономический рост.
Спекулятивные колебания: Рынки подвержены спекулятивным движениям, что создаёт возможность резких ценовых скачков.

4. Инвестиционные идеи

Консервативная инвестиционная идея

Советуем рассмотреть вложение в государственные облигации (ОФЗ), которые обещают высокую степень защиты капитала с потенциальным доходом до 30% при снижении ключевой ставки во второй половине 2025 года.

Рискованная инвестиционная идея

Инвестиция в акции компании «Фармсинтез», которые могут возрасти в цене, при условии вероятного анонса новых фармацевтических разработок. Однако потенциальные риски включают высокую волатильность на фоне неожиданных спекуляций.

Заключение

Рынки продолжают переживать изменения, и для инвесторов важно следить за последовательностями экономических факторов, при этом понимая риски и возможности, которые они несут. Анализируя информацию и реалии рынка, можно адаптировать стратегии инвестирования к текущей ситуации.

Финансовые рынки
Анализ финансовых данных
Экономические показатели