Как рынки отреагируют на опционы на биткойны стоимостью 2 миллиарда долларов, срок действия которых истекает сегодня?

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем множества событий, которые сформировали инвестиционный ландшафт. Предстоящее истечение срока действия опционов на биткойны 3 января 2025 года не является исключением. При номинальной стоимости в 1,93 миллиарда долларов это событие, хотя и менее значимое, чем гигантское истечение срока действия на прошлой неделе, все же имеет серьезные последствия для рынка криптовалют.

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

☞CryptoMoon Telegram

Коэффициент пут/колл, равный 0,68, указывает на большее количество истекающих длинных контрактов по сравнению с короткими, что позволяет предположить, что трейдеры деривативами сохраняют бычий настрой. Об этом также свидетельствует самый высокий открытый интерес при цене исполнения в 120 000 долларов США и ошеломляющие 1,4 миллиарда долларов США в OI. Однако этот оптимизм следует умерять осторожностью, поскольку история показала нам, что ожидания рынка иногда могут привести к неожиданным результатам.

Рынок непрерывной торговли, или вечные свопы, демонстрирует более оптимистичные сигналы, которые потенциально могут указывать на бычьи настроения. Тем не менее, я слишком хорошо помню уроки недавнего экономического спада и не буду спешить с выводами, основанными исключительно на этих признаках.

Что касается Ethereum, то сегодня истекает срок действия около 205 000 контрактов номинальной стоимостью 710 миллионов долларов и соотношением пут/колл 0,82. Номинальная стоимость совокупного срока действия крипто-опционов на сегодняшний день составляет примерно 2,6 миллиарда долларов.

Недавний приток около 160 миллиардов долларов на криптовалютные рынки с начала года поднял общую капитализацию до 3,56 триллиона долларов. Биткойн и Эфириум продемонстрировали многообещающий рост: BTC приблизился к уровню 97 000 долларов, а ETH — к 3500 долларам.

Как я всегда говорю: «Рынки могут быть непредсказуемыми, как американские горки». Посмотрим, принесет ли нам эта неделя еще одну захватывающую поездку или плавное плавание по водам криптотрейдинга. И помните, как всегда, никогда не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять – даже на рынке криптовалют!

Около 20 000 опционных соглашений на биткойны должны быть заключены 3 января 2025 года, что станет первой значительной датой истечения срока действия в этом году.

Денежная стоимость составляет примерно 1,93 миллиарда долларов, однако эта цифра представляет собой лишь небольшую часть по сравнению с огромным событием истечения срока действия в конце года, произошедшим на прошлой неделе. Следовательно, ожидается, что влияние на текущие рыночные условия будет относительно незначительным.

Срок действия биткойн-опционов

Проще говоря, для опционов на биткойны на этой неделе больше инвесторов, которые делают ставку на повышение цены (длинные контракты колл), по сравнению с теми, кто делает ставку на снижение (короткие контракты пут). Коэффициент составляет 0,68, что указывает на несколько большее предпочтение длинных позиций над короткими.

Как опытный трейдер с многолетним опытом работы на рынке деривативов, я научился внимательно следить за открытым интересом (OI), поскольку это дает ценную информацию о настроениях и тенденциях рынка. Судя по последним данным Deribit, значительное количество опционных контрактов все еще открыто по цене исполнения $120 000 с колоссальными $1,4 миллиарда в OI. Это указывает на сильные бычьи настроения среди трейдеров, поскольку они, похоже, верят, что Биткойн достигнет или превысит этот ценовой уровень в ближайшем будущем.

Тем не менее, также стоит отметить, что существует еще один значительный объем открытого интереса по цене исполнения $110 000 с $1,3 миллиарда в OI. Это говорит о том, что, хотя трейдеры с оптимизмом смотрят на движение цены Биткойна, они могут иметь немного более консервативный прогноз и ожидать потенциальных откатов, прежде чем достигнут более высоких уровней.

По моему опыту, крайне важно следить за такими рыночными индикаторами, как открытый интерес, поскольку они могут помочь в принятии обоснованных торговых решений. Учитывая нынешние бычьи настроения среди трейдеров деривативов, я считаю, что в ближайшие дни и недели мы можем увидеть некоторые захватывающие движения цен на рынке Биткойн. Однако важно помнить, что рынки могут быть непредсказуемыми, и перед входом в любую сделку крайне важно иметь хорошо продуманную стратегию и план управления рисками.

Согласно отчету Deribit от 2 января, текущий торговый рынок, также известный как бессрочные свопы, похоже, демонстрирует все более положительные показатели, во многом схожие с признаками, наблюдавшимися до недавнего спада.

Проще говоря, рынок биткойн-опционов демонстрирует противоречивые сигналы. Краткосрочные опционы склоняются к возможности более высоких цен пут (продажи), что указывает на небольшое увеличение ожидаемого краткосрочного падения цен. Однако долгосрочные варианты становятся более оптимистичными, что свидетельствует о растущей вере в будущий рост цен на Биткойн.

Было упомянуто, что закрытие в конце декабря значительной части открытого интереса к опционам на рынке не вызвало взрывной активности, которую некоторые ожидали.

Недавно провайдер криптовалютных деривативов Gress Live отметил, что по Биткойну установлена значительная короткая позиция колл на сумму около 42 миллионов долларов. Этот инвестор делает ставку на то, что цена Биткойна не превысит 150 000 долларов к 28 марта. Если их прогноз окажется верным, они заработают около 900 000 долларов на этой ставке.

Помимо опционов на биткойны со сроком погашения сегодня, сегодня истекает около 205 000 контрактов на Ethereum. Вместе они представляют общую стоимость около $710 млн и имеют соотношение пут/колл 0,82.

Таким образом, номинальная стоимость пятничных опционов на криптовалюту с истечением срока действия составит около 2,6 миллиарда долларов.

Перспективы крипторынка

В этом году до вчерашнего дня на рынок криптовалют поступило около 160 миллиардов долларов активов, в результате чего общая рыночная капитализация достигла ошеломляющих 3,56 триллионов долларов.

За последний день биткойн продемонстрировал устойчивый рост примерно на 1,7%, приблизив его стоимость к отметке в 97 000 долларов во время ранних азиатских торгов в пятницу. Тем не менее, в настоящее время он держится в определенном диапазоне и должен преодолеть символический уровень сопротивления в 100 000 долларов, чтобы потенциально продолжить восходящий тренд.

В настоящее время Ethereum, который, как ожидается, будет показывать хорошие результаты в этом квартале, показал исключительно хорошие результаты, увеличившись сегодня на 2% и приближаясь к отметке в 3500 долларов. Чтобы Ethereum преодолел сопротивление и достиг большего роста, он должен сначала преодолеть уровень в 3600 долларов.

В эту пятницу почти все альткойны продемонстрировали положительную динамику, обычно превосходя Биткойн по ежедневной прибыли.

Смотрите также

2025-01-03 09:53